| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7172 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7194 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7192 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7145 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7178 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7231 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7230 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7233 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7206 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7188 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7137 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7047 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7055 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7092 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7084 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7134 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7192 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7252 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7265 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7249 |
0.27% |
| 2025-11-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7202 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7135 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7112 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7055 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7035 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7070 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7085 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7077 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7123 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7139 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7126 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7104 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7080 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7078 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7087 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7026 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7070 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7072 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7038 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7054 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7067 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7038 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7060 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7069 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7073 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7082 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7085 |
0.00% |
