| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7172 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7194 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7192 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7145 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7178 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7231 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7230 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7233 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7206 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7188 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7137 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7047 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7055 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7092 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7084 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7134 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7192 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7252 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7265 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7249 |
0.27% |
| 2025-11-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7202 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7135 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7112 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7055 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7035 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7070 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7085 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7077 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7123 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7139 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7126 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7104 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7080 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7078 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7087 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7026 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7070 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7072 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7038 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7054 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7067 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7038 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7060 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7069 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7073 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7082 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7085 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7085 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7061 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7072 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7049 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7003 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7014 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6993 |
0.35% |
| 2025-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6933 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6928 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6923 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6960 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6939 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6942 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6922 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6939 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6909 |
-0.28% |
| 2025-08-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6956 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6850 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6881 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6854 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6845 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6871 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6867 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6900 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6857 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6812 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6820 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6802 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6801 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6774 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6754 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6710 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6677 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6692 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6756 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6721 |
-0.29% |
| 2025-07-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6770 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6765 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6770 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6749 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6681 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6610 |
-0.05% |
| 2025-07-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6619 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6632 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6595 |
-0.44% |
| 2025-07-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6695 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6664 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6660 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6740 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6747 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6753 |
0.19% |
| 2025-07-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6721 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6710 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6680 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6665 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6610 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6606 |
0.34% |
| 2025-06-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6550 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6514 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6509 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6530 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6520 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6547 |
0.05% |
| 2025-06-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6582 |
0.27% |
| 2025-06-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6538 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6517 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6498 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6488 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6515 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6538 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6506 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6485 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6479 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6432 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6488 |
0.45% |
| 2025-05-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6414 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6432 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6400 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6392 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6468 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6454 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6461 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6443 |
0.27% |
| 2025-05-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6398 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6429 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6422 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6424 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6389 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6415 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6398 |
-0.26% |
| 2025-04-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6441 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6453 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6430 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6393 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6376 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6287 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6225 |
0.76% |
| 2025-04-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6102 |
-0.64% |
| 2025-04-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6206 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6211 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6174 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6183 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6136 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6012 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.5951 |
-1.06% |
| 2025-04-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6122 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.5807 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.5811 |
-3.18% |
| 2025-04-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6331 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6400 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6390 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6359 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6324 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6314 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6316 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6341 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6321 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6312 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6330 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6314 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6274 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6262 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6215 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6160 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6168 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6163 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6194 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6232 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6204 |
-0.36% |
| 2025-03-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6262 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6259 |
-0.49% |
| 2025-03-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6339 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6355 |
0.49% |
| 2025-02-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6275 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6315 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6305 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6279 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6295 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6326 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6324 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6320 |
0.06% |
| 2025-02-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6310 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6311 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6296 |
0.26% |
| 2025-02-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6254 |
-0.32% |
| 2025-02-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6306 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6308 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6313 |
-0.26% |
| 2025-02-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6356 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6367 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6306 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6331 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6347 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6065 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6054 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6154 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6155 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6146 |
-0.36% |
| 2025-01-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6204 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6216 |
0.32% |
| 2025-01-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6165 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6117 |
0.11% |
| 2024-12-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6100 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6133 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6135 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6094 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6094 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6018 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6061 |
-0.89% |
| 2024-12-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6206 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6267 |
-0.20% |
