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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币006445净值及计算阶段收益
近一年006445基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6629 -0.48%
2026-09-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6709 -0.50%
2026-09-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6793 0.29%
2026-09-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6745 -0.66%
2026-09-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6857 -0.41%
2026-09-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6926 -0.18%
2026-09-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6957 0.01%
2026-09-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6956 -0.20%
2026-09-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6990 0.53%
2026-09-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6901 0.19%
2026-09-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6869 -0.52%
2026-08-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6957 -0.18%
2026-08-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6988 -0.28%
2026-08-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7035 0.23%
2026-08-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6996 -0.13%
2026-08-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7018 0.42%
2026-08-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6946 -0.05%
2026-08-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6954 0.22%
2026-08-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6916 -0.52%
2026-08-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7005 0.27%
2026-08-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6960 -0.50%
2026-08-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7046 -0.19%
2026-08-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7078 -0.17%
2026-08-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7107 0.30%
2026-08-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7056 0.16%
2026-08-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7029 0.01%
2026-08-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7027 -0.09%
2026-08-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7043 0.61%
2026-08-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6940 -0.01%
2026-08-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6941 0.02%
2026-08-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6938 0.71%
2026-08-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6818 0.48%
2026-07-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6738 -0.09%
2026-07-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6753 0.75%
2026-07-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6629 -0.57%
2026-07-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6724 0.05%
2026-07-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6715 0.05%
2026-07-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6706 0.04%
2026-07-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6699 -0.77%
2026-07-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6828 0.07%
2026-07-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6817 0.38%
2026-07-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6754 -0.14%
2026-07-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6778 -0.30%
2026-07-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6829 -0.28%
2026-07-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6877 -0.04%
2026-07-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6884 0.38%
2026-07-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6820 -0.35%
2026-07-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6879 0.03%
2026-07-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6874 0.27%
2026-07-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6829 -0.25%
2026-07-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6872 -0.39%
2026-07-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6938 0.50%
2026-07-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6853 -0.07%
2026-07-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6864 0.26%
2026-07-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6820 -0.24%
2026-06-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6860 0.05%
2026-06-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6852 0.65%
2026-06-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6744 -0.26%
2026-06-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6787 0.41%
2026-06-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6719 -0.02%
2026-06-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6723 -0.76%
2026-06-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6851 -0.09%
2026-06-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6867 0.47%
2026-06-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6788 -0.60%
2026-06-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6889 -0.12%
2026-06-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6910 0.63%
2026-06-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6804 0.17%
2026-06-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6775 1.00%
2026-06-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6608 -0.50%
2026-06-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6692 -0.26%
2026-06-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6736 0.29%
2026-06-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6688 -1.55%
2026-06-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6946 0.24%
2026-06-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6906 -0.51%
2026-06-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6993 0.35%
2026-06-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6933 -0.05%
2026-05-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6942 -0.09%
2026-05-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6957 0.04%
2026-05-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6950 -0.06%
2026-05-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6960 0.43%
2026-05-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6888 -0.09%
2026-05-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6904 0.06%
2026-05-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6894 -0.05%
2026-05-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6902 0.71%
2026-05-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6783 -0.47%
2026-05-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6862 -0.05%
2026-05-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6870 -0.98%
2026-05-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7037 -0.21%
2026-05-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7073 0.28%
2026-05-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7025 -0.22%
2026-05-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7063 0.00%
2026-05-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7063 0.40%
2026-05-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6995 -0.40%
2026-04-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6896 -0.12%
2026-04-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6917 -0.23%
2026-04-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6956 -0.15%
2026-04-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6981 0.19%
2026-04-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6949 -0.23%
2026-04-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6988 0.47%
2026-04-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6909 -0.63%
2026-04-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7016 -0.11%
2026-04-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7034 0.36%
2026-04-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6973 0.06%
2026-04-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6962 -0.04%
2026-04-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6968 0.44%
2026-04-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6894 0.30%
2026-04-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6844 -0.01%
2026-04-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6845 0.15%
2026-04-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6820 0.65%
2026-04-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6711 0.13%
2026-04-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6690 0.07%
2026-04-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6679 -0.29%
2026-04-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6728 0.22%
2026-03-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6692 1.20%
2026-03-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6492 0.08%
2026-03-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6479 -0.16%
2026-03-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6505 -0.74%
2026-03-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6628 0.66%
2026-03-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6519 -0.14%
2026-03-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6542 1.07%
2026-03-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6365 -1.42%
2026-03-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6597 -0.23%
2026-03-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6635 -0.91%
2026-03-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6787 0.13%
2026-03-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6766 0.65%
2026-03-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6657 -0.54%
2026-03-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6747 -0.71%
2026-03-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6867 -0.29%
2026-03-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6916 -0.09%
2026-03-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6932 0.30%
2026-03-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6881 -0.40%
2026-03-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6949 -0.90%
2026-03-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7102 0.32%
2026-03-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7047 -1.46%
2026-03-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7296 -0.28%
2026-02-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7345 -0.10%
2026-02-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7362 -0.03%
2026-02-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7367 0.09%
2026-02-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7351 0.29%
2026-02-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7301 0.20%
2026-02-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7266 -0.32%
2026-02-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7322 0.08%
2026-02-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7309 0.01%
2026-02-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7308 0.24%
2026-02-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7267 0.37%
2026-02-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7203 -0.27%
2026-02-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7249 0.01%
2026-02-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7247 0.15%
2026-02-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7221 -0.20%
2026-01-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7255 -0.49%
2026-01-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7340 0.22%
2026-01-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7302 -0.02%
2026-01-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7306 0.41%
2026-01-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7235 0.18%
2026-01-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7204 -0.02%
2026-01-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7208 0.10%
2026-01-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7190 0.38%
2026-01-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7125 -0.31%
2026-01-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 -0.06%
2026-01-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7188 -0.04%
2026-01-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7195 -0.22%
2026-01-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7233 0.10%
2026-01-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7215 0.11%
2026-01-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7196 0.10%
2026-01-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7179 0.02%
2026-01-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7176 0.03%
2026-01-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7171 -0.23%
2026-01-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7211 0.12%
2026-01-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7191 0.49%
2025-12-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7107 -0.30%
2025-12-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7158 0.22%
2025-12-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7121 -0.20%
2025-12-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7155 -0.02%
2025-12-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7158 -0.12%
2025-12-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 0.07%
2025-12-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7166 -0.02%
2025-12-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7169 0.19%
2025-12-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7137 -0.01%
2025-12-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7138 0.13%
2025-12-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7115 -0.02%
2025-12-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7119 -0.35%
2025-12-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7179 0.04%
2025-12-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7172 -0.13%
2025-12-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7194 0.01%
2025-12-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7192 0.27%
2025-12-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7145 -0.19%
2025-12-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 -0.31%
2025-12-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7231 0.01%
2025-12-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7230 -0.02%
2025-12-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7233 0.16%
2025-12-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7206 0.18%
2025-12-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 -0.08%
2025-11-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7188 0.08%
2025-11-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 0.00%
2025-11-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 0.22%
2025-11-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7137 0.34%
2025-11-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 0.19%
2025-11-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7047 -0.05%
2025-11-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7055 -0.22%
2025-11-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7092 0.05%
2025-11-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7084 -0.29%
2025-11-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7134 -0.34%
2025-11-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7192 -0.35%
2025-11-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7252 -0.08%
2025-11-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7265 0.09%
2025-11-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7249 0.27%
2025-11-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7202 0.39%
2025-11-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7135 0.13%
2025-11-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7112 0.33%
2025-11-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7055 0.12%
2025-11-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7035 -0.26%
2025-11-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 0.05%
2025-10-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7070 -0.09%
2025-10-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7085 0.05%
2025-10-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7077 -0.27%
2025-10-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7123 -0.09%
2025-10-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7139 0.08%
2025-10-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7126 0.13%
2025-10-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7104 0.14%
2025-10-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7080 0.01%
2025-10-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7078 -0.05%
2025-10-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7087 0.36%
2025-10-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7026 -0.26%
2025-10-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7070 -0.01%
2025-10-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7072 0.20%
2025-10-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7038 -0.09%
2025-10-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7054 0.21%
2025-09-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 0.07%
2025-09-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7067 0.17%
2025-09-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7038 -0.13%
2025-09-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7060 -0.05%
2025-09-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7069 -0.02%
2025-09-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7073 -0.08%
2025-09-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7082 -0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 -0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
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