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今年以来华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币006445净值及计算阶段收益
今年以来006445基金累计收益率6.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7172 -0.13%
2025-12-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7194 0.01%
2025-12-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7192 0.27%
2025-12-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7145 -0.19%
2025-12-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 -0.31%
2025-12-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7231 0.01%
2025-12-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7230 -0.02%
2025-12-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7233 0.16%
2025-12-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7206 0.18%
2025-12-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 -0.08%
2025-11-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7188 0.08%
2025-11-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 0.00%
2025-11-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 0.22%
2025-11-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7137 0.34%
2025-11-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 0.19%
2025-11-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7047 -0.05%
2025-11-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7055 -0.22%
2025-11-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7092 0.05%
2025-11-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7084 -0.29%
2025-11-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7134 -0.34%
2025-11-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7192 -0.35%
2025-11-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7252 -0.08%
2025-11-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7265 0.09%
2025-11-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7249 0.27%
2025-11-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7202 0.39%
2025-11-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7135 0.13%
2025-11-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7112 0.33%
2025-11-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7055 0.12%
2025-11-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7035 -0.26%
2025-11-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 0.05%
2025-10-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7070 -0.09%
2025-10-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7085 0.05%
2025-10-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7077 -0.27%
2025-10-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7123 -0.09%
2025-10-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7139 0.08%
2025-10-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7126 0.13%
2025-10-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7104 0.14%
2025-10-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7080 0.01%
2025-10-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7078 -0.05%
2025-10-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7087 0.36%
2025-10-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7026 -0.26%
2025-10-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7070 -0.01%
2025-10-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7072 0.20%
2025-10-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7038 -0.09%
2025-10-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7054 0.21%
2025-09-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 0.07%
2025-09-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7067 0.17%
2025-09-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7038 -0.13%
2025-09-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7060 -0.05%
2025-09-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7069 -0.02%
2025-09-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7073 -0.08%
2025-09-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7082 -0.02%
2025-09-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7085 0.00%
2025-09-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7085 0.14%
2025-09-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7061 -0.06%
2025-09-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7072 0.13%
2025-09-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7049 0.27%
2025-09-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7003 -0.06%
2025-09-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7014 0.12%
2025-09-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6993 0.35%
2025-09-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6933 0.03%
2025-09-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6928 0.03%
2025-09-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6923 -0.22%
2025-09-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6960 0.12%
2025-08-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6939 -0.02%
2025-08-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6942 0.12%
2025-08-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6922 -0.10%
2025-08-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6939 0.18%
2025-08-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6909 -0.28%
2025-08-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6956 0.63%
2025-08-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6850 -0.18%
2025-08-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6881 0.16%
2025-08-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6854 0.05%
2025-08-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6845 -0.15%
2025-08-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6871 0.02%
2025-08-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6867 -0.20%
2025-08-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6900 0.26%
2025-08-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6857 0.27%
2025-08-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6812 -0.05%
2025-08-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6820 0.11%
2025-08-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6802 0.01%
2025-08-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6801 0.16%
2025-08-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6774 0.12%
2025-08-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6754 0.26%
2025-08-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6710 0.20%
2025-07-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6677 -0.09%
2025-07-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6692 -0.38%
2025-07-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6756 0.21%
2025-07-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6721 -0.29%
2025-07-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6770 0.03%
2025-07-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6765 -0.03%
2025-07-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6770 0.13%
2025-07-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6749 0.41%
2025-07-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6681 0.43%
2025-07-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6610 -0.05%
2025-07-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6619 -0.08%
2025-07-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6632 0.22%
2025-07-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6595 -0.44%
2025-07-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6695 0.19%
2025-07-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6664 0.02%
2025-07-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6660 -0.48%
2025-07-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6740 -0.04%
2025-07-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6747 -0.04%
2025-07-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6753 0.19%
2025-07-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6721 0.07%
2025-06-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6710 0.18%
2025-06-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6680 0.09%
2025-06-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6665 0.33%
2025-06-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6610 0.02%
2025-06-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6606 0.34%
2025-06-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6550 0.22%
2025-06-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6514 0.03%
2025-06-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6509 -0.13%
2025-06-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6530 0.06%
2025-06-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6520 -0.16%
2025-06-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6547 0.05%
2025-06-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6582 0.27%
2025-06-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6538 0.13%
2025-06-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6517 0.12%
2025-06-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6498 0.06%
2025-06-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6488 -0.16%
2025-06-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6515 -0.14%
2025-06-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6538 0.19%
2025-06-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6506 0.13%
2025-05-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6485 0.04%
2025-05-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6479 0.29%
2025-05-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6432 -0.34%
2025-05-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6488 0.45%
2025-05-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6414 -0.11%
2025-05-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6432 0.20%
2025-05-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6400 0.05%
2025-05-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6392 -0.46%
2025-05-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6468 0.09%
2025-05-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6454 -0.04%
2025-05-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6461 0.11%
2025-05-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6443 0.27%
2025-05-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6398 -0.19%
2025-05-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6429 0.04%
2025-05-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6422 -0.01%
2025-05-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6424 0.21%
2025-05-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6389 -0.16%
2025-05-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6415 0.10%
2025-05-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6398 -0.26%
2025-04-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6441 -0.07%
2025-04-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6453 0.14%
2025-04-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6430 0.23%
2025-04-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6393 0.10%
2025-04-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6376 0.55%
2025-04-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6287 0.38%
2025-04-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6225 0.76%
2025-04-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6102 -0.64%
2025-04-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6206 -0.03%
2025-04-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6211 0.23%
2025-04-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6174 -0.06%
2025-04-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6183 0.29%
2025-04-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6136 0.77%
2025-04-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6012 0.38%
2025-04-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.5951 -1.06%
2025-04-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6122 1.99%
2025-04-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.5807 -0.03%
2025-04-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.5811 -3.18%
2025-04-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6331 -0.42%
2025-04-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6400 0.06%
2025-04-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6390 0.19%
2025-03-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6359 0.21%
2025-03-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6324 0.06%
2025-03-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6314 -0.01%
2025-03-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6316 -0.15%
2025-03-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6341 0.12%
2025-03-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6321 0.06%
2025-03-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6312 -0.11%
2025-03-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6330 0.10%
2025-03-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6314 0.25%
2025-03-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6274 0.07%
2025-03-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6262 0.29%
2025-03-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6215 0.34%
2025-03-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6160 -0.05%
2025-03-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6168 0.03%
2025-03-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6163 -0.19%
2025-03-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6194 -0.23%
2025-03-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6232 0.17%
2025-03-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6204 -0.36%
2025-03-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6262 0.02%
2025-03-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6259 -0.49%
2025-03-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6339 -0.10%
2025-02-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6355 0.49%
2025-02-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6275 -0.25%
2025-02-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6315 0.06%
2025-02-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6305 0.16%
2025-02-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6279 -0.10%
2025-02-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6295 -0.19%
2025-02-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6326 0.01%
2025-02-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6324 0.02%
2025-02-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6320 0.06%
2025-02-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6310 -0.01%
2025-02-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6311 0.09%
2025-02-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6296 0.26%
2025-02-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6254 -0.32%
2025-02-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6306 -0.01%
2025-02-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6308 -0.03%
2025-02-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6313 -0.26%
2025-02-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6356 -0.07%
2025-02-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6367 0.37%
2025-01-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6306 -0.15%
2025-01-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6331 0.11%
2025-01-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6347 0.23%
2025-01-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6065 0.07%
2025-01-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6054 -0.62%
2025-01-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6154 -0.01%
2025-01-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6155 0.06%
2025-01-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6146 -0.36%
2025-01-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6204 -0.07%
2025-01-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6216 0.32%
2025-01-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6165 0.30%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航空航天ETF 1.2172 1.30%
华夏黄金ETF联接A 2.1596 1.30%
华夏黄金ETF联接C 2.1191 1.30%
黄金9999 9.4006 1.29%
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4163 1.13%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.3970 1.12%
金融行业 3.0449 1.08%
华夏信选混合A 1.0071 1.02%
华夏信选混合C 1.0055 1.00%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5159 0.97%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2597 0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2597 0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8343 0.28%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8345 0.28%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2431 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2431 -0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.7172 -0.13%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6676 -0.13%