近一季国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
查询指定日期范围国富大中华精选混合美元006370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4714 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4774 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4805 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4859 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4945 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4911 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4938 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4915 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4858 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4861 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4915 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4918 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4977 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4984 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4934 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4835 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4949 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4942 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4894 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4980 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5040 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4988 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4982 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4957 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4935 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4958 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4908 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4881 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4945 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4860 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4798 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4744 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4573 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4570 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4596 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4737 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4695 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4795 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4772 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4815 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4712 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4644 |
-4.82% |
| 2026-07-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4868 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4876 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4783 |
-0.58% |
| 2026-07-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4811 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4874 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4890 |
1.21% |
| 2026-07-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4831 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4936 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4922 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4901 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4889 |
1.92% |
| 2026-06-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4795 |
1.86% |
| 2026-06-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4706 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4848 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4849 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4858 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4990 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4968 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4974 |
0.00% |
