近一年国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
查询指定日期范围国富大中华精选混合美元006370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4714 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4774 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4805 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4859 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4945 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4911 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4938 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4915 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4858 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4861 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4915 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4918 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4977 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4984 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4934 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4835 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4949 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4942 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4894 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4980 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5040 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4988 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4982 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4957 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4935 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4958 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4908 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4881 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4945 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4860 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4798 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4744 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4573 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4570 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4596 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4737 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4695 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4795 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4772 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4815 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4712 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4644 |
-4.82% |
| 2026-07-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4868 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4876 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4783 |
-0.58% |
| 2026-07-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4811 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4874 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4890 |
1.21% |
| 2026-07-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4831 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4936 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4922 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4901 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4889 |
1.92% |
| 2026-06-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4795 |
1.86% |
| 2026-06-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4706 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4848 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4849 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4858 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4990 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4968 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4974 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4974 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5020 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4924 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4886 |
0.45% |
| 2026-06-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4864 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4957 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4922 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4997 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5108 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5139 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5175 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5133 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5081 |
1.03% |
| 2026-05-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5029 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5081 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5081 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5056 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5005 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4923 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4945 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4951 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5003 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5069 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5203 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5226 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5195 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5245 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5197 |
-1.14% |
| 2026-05-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5256 |
1.71% |
| 2026-04-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4999 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4953 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.5013 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4973 |
1.81% |
| 2026-04-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4883 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4939 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4949 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4915 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4908 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4908 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4825 |
1.33% |
| 2026-04-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4761 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4713 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4732 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4685 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4709 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4508 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4486 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4490 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4530 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4373 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4439 |
-1.46% |
| 2026-03-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4504 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4483 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4565 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4476 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4400 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4534 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4586 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4683 |
1.64% |
| 2026-03-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4606 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4618 |
0.22% |
| 2026-03-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4608 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4652 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4703 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4675 |
2.63% |
| 2026-03-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4552 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4590 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4586 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4548 |
-1.52% |
| 2026-03-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4617 |
-4.20% |
| 2026-03-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4811 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4845 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4828 |
-1.07% |
| 2026-02-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4880 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4828 |
1.59% |
| 2026-02-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4751 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4809 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4770 |
1.22% |
| 2026-02-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4712 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4689 |
3.22% |
| 2026-02-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4538 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4518 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4586 |
-0.93% |
| 2026-02-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4629 |
2.03% |
| 2026-02-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4535 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4628 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4713 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4752 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4675 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4595 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4610 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4597 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4581 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4508 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4525 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4539 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4542 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4535 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4529 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4507 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4429 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4398 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4404 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4371 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4326 |
3.86% |
| 2025-12-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4159 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4155 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4148 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4199 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4182 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4178 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4153 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4155 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4112 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4058 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4047 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4038 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4092 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4159 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4124 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4177 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4141 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4173 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4177 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4147 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4121 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4140 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4128 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4131 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4100 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4071 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4031 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4002 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.3910 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4027 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4035 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4045 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4125 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4148 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4242 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4234 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4233 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4230 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4176 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4229 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4165 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4133 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4240 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4224 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4257 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4271 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4230 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4271 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4180 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4108 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4115 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4159 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4154 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4089 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4193 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4209 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4106 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4216 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4227 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4159 |
-1.56% |
| 2025-09-25 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4225 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4211 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4170 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4190 |
0.92% |
| 2025-09-17 |
国富大中华精选混合美元 |
0.4149 |
0.68% |
