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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 国富大中华美元 | 0.2802 | 5.42% |
2024-04-30 | 国富大中华美元 | 0.2658 | -0.41% |
2024-04-29 | 国富大中华美元 | 0.2669 | -0.48% |
2024-04-26 | 国富大中华美元 | 0.2682 | 2.68% |
2024-04-25 | 国富大中华美元 | 0.2612 | 0.00% |
2024-04-24 | 国富大中华美元 | 0.2612 | 2.11% |
2024-04-23 | 国富大中华美元 | 0.2558 | 1.23% |
2024-04-22 | 国富大中华美元 | 0.2527 | 0.64% |
2024-04-19 | 国富大中华美元 | 0.2511 | -1.68% |
2024-04-18 | 国富大中华美元 | 0.2554 | -0.04% |
2024-04-17 | 国富大中华美元 | 0.2555 | -0.20% |
2024-04-16 | 国富大中华美元 | 0.2560 | -1.69% |
2024-04-15 | 国富大中华美元 | 0.2604 | -0.42% |
2024-04-12 | 国富大中华美元 | 0.2615 | -1.32% |
2024-04-11 | 国富大中华美元 | 0.2650 | 0.34% |
2024-04-10 | 国富大中华美元 | 0.2641 | 0.42% |
2024-04-09 | 国富大中华美元 | 0.2630 | 0.31% |
2024-04-08 | 国富大中华美元 | 0.2622 | -0.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
易方达优质精选混合(QDII) | 5.1248 | -0.52% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0981 | -1.44% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0818 | -1.44% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
创金合信港股互联网3个月(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 0.7344 | 6.64% |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 0.7104 | 6.60% |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0736 | 6.46% |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0756 | 6.27% |