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中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金净值查询(006322)

近一季中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见养老2035(FOF)C006322净值及计算阶段收益
近一季006322基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5934 0.00%
2026-09-11 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5934 -0.87%
2026-09-10 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6073 -0.40%
2026-09-09 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6137 -0.23%
2026-09-08 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6174 -0.07%
2026-09-07 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6185 -0.15%
2026-09-04 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6210 0.37%
2026-09-03 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6151 0.30%
2026-09-02 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6102 -0.73%
2026-09-01 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6220 -0.13%
2026-08-31 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6241 -0.56%
2026-08-28 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6333 -0.17%
2026-08-27 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6360 0.06%
2026-08-26 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6351 0.47%
2026-08-25 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6274 0.10%
2026-08-24 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6257 -0.45%
2026-08-21 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6331 -0.12%
2026-08-20 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6351 0.52%
2026-08-19 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6266 -0.69%
2026-08-18 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6379 -0.10%
2026-08-17 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6395 0.43%
2026-08-14 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6324 -0.35%
2026-08-13 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6382 -0.26%
2026-08-12 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6425 0.32%
2026-08-11 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6373 -0.24%
2026-08-10 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6412 0.50%
2026-08-07 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6331 0.53%
2026-08-06 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6245 -0.33%
2026-08-05 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6299 0.46%
2026-08-04 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6224 0.10%
2026-08-03 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6208 -0.20%
2026-07-31 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6240 0.21%
2026-07-30 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6206 -0.08%
2026-07-29 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6219 0.80%
2026-07-28 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6090 -0.49%
2026-07-27 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6169 0.80%
2026-07-24 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6040 -1.07%
2026-07-23 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6212 0.31%
2026-07-22 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6162 -0.20%
2026-07-21 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6195 0.42%
2026-07-20 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6128 1.05%
2026-07-17 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5960 -1.43%
2026-07-16 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6189 -0.07%
2026-07-15 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6200 0.89%
2026-07-14 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6056 0.60%
2026-07-13 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5960 -0.73%
2026-07-10 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6077 -0.02%
2026-07-09 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6081 0.26%
2026-07-08 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6039 -0.22%
2026-07-07 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6074 -0.89%
2026-07-06 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6218 0.23%
2026-07-03 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6180 0.61%
2026-07-02 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6082 -0.40%
2026-07-01 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6147 0.36%
2026-06-30 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6089 0.00%
2026-06-29 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6089 0.93%
2026-06-26 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5940 -1.14%
2026-06-25 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6121 0.35%
2026-06-24 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6064 -0.01%
2026-06-23 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6066 -1.13%
2026-06-22 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6249 0.71%
2026-06-18 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6134 -0.49%
2026-06-17 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6214 -0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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