近一月中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2035(FOF)C006322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6510 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6462 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6538 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6489 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6596 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6569 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6516 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6533 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6571 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6621 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6556 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6524 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6538 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6522 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6477 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6453 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6635 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6666 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6679 |
-0.43% |
