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中加颐信纯债债券A基金净值查询(006068)

近一季中加颐信纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐信纯债债券A006068净值及计算阶段收益
近一季006068基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中加颐信纯债债券A 1.0256 0.01%
2025-12-17 中加颐信纯债债券A 1.0255 0.01%
2025-12-16 中加颐信纯债债券A 1.0254 0.00%
2025-12-15 中加颐信纯债债券A 1.0254 0.02%
2025-12-12 中加颐信纯债债券A 1.0252 0.00%
2025-12-11 中加颐信纯债债券A 1.0252 0.01%
2025-12-10 中加颐信纯债债券A 1.0251 0.01%
2025-12-09 中加颐信纯债债券A 1.0250 0.00%
2025-12-08 中加颐信纯债债券A 1.0250 0.02%
2025-12-05 中加颐信纯债债券A 1.0248 0.01%
2025-12-04 中加颐信纯债债券A 1.0247 0.00%
2025-12-03 中加颐信纯债债券A 1.0247 0.01%
2025-12-02 中加颐信纯债债券A 1.0246 0.01%
2025-12-01 中加颐信纯债债券A 1.0245 0.03%
2025-11-28 中加颐信纯债债券A 1.0242 0.00%
2025-11-27 中加颐信纯债债券A 1.0242 0.01%
2025-11-26 中加颐信纯债债券A 1.0241 0.00%
2025-11-25 中加颐信纯债债券A 1.0241 0.00%
2025-11-24 中加颐信纯债债券A 1.0241 0.03%
2025-11-21 中加颐信纯债债券A 1.0238 0.00%
2025-11-20 中加颐信纯债债券A 1.0238 0.01%
2025-11-19 中加颐信纯债债券A 1.0237 0.01%
2025-11-18 中加颐信纯债债券A 1.0236 0.00%
2025-11-17 中加颐信纯债债券A 1.0236 0.02%
2025-11-14 中加颐信纯债债券A 1.0234 0.01%
2025-11-13 中加颐信纯债债券A 1.0233 0.01%
2025-11-12 中加颐信纯债债券A 1.0232 0.01%
2025-11-11 中加颐信纯债债券A 1.0231 0.00%
2025-11-10 中加颐信纯债债券A 1.0231 0.02%
2025-11-07 中加颐信纯债债券A 1.0229 0.01%
2025-11-06 中加颐信纯债债券A 1.0228 0.01%
2025-11-05 中加颐信纯债债券A 1.0227 0.00%
2025-11-04 中加颐信纯债债券A 1.0227 0.00%
2025-11-03 中加颐信纯债债券A 1.0227 0.03%
2025-10-31 中加颐信纯债债券A 1.0224 0.01%
2025-10-30 中加颐信纯债债券A 1.0223 0.02%
2025-10-29 中加颐信纯债债券A 1.0221 0.01%
2025-10-28 中加颐信纯债债券A 1.0220 0.02%
2025-10-27 中加颐信纯债债券A 1.0218 0.02%
2025-10-24 中加颐信纯债债券A 1.0216 0.01%
2025-10-23 中加颐信纯债债券A 1.0215 0.00%
2025-10-22 中加颐信纯债债券A 1.0215 0.00%
2025-10-21 中加颐信纯债债券A 1.0215 0.00%
2025-10-20 中加颐信纯债债券A 1.0215 -0.01%
2025-10-17 中加颐信纯债债券A 1.0216 -0.01%
2025-10-16 中加颐信纯债债券A 1.0217 0.01%
2025-10-15 中加颐信纯债债券A 1.0216 0.00%
2025-10-14 中加颐信纯债债券A 1.0216 -0.01%
2025-10-13 中加颐信纯债债券A 1.0217 0.00%
2025-10-10 中加颐信纯债债券A 1.0217 -0.02%
2025-10-09 中加颐信纯债债券A 1.0219 -0.02%
2025-09-30 中加颐信纯债债券A 1.0221 0.01%
2025-09-29 中加颐信纯债债券A 1.0220 0.01%
2025-09-26 中加颐信纯债债券A 1.0219 0.01%
2025-09-25 中加颐信纯债债券A 1.0218 -0.01%
2025-09-24 中加颐信纯债债券A 1.0219 0.00%
2025-09-23 中加颐信纯债债券A 1.0219 -0.01%
2025-09-22 中加颐信纯债债券A 1.0220 -0.01%
2025-09-19 中加颐信纯债债券A 1.0221 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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