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国泰农惠定期开放债券A基金净值查询(005816)

近一周国泰农惠定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰农惠定期开放债券005816净值及计算阶段收益
近一周005816基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰农惠定期开放债券 1.1170 0.00%
2026-09-15 国泰农惠定期开放债券 1.1170 0.00%
2026-09-14 国泰农惠定期开放债券 1.1170 0.00%
2026-09-11 国泰农惠定期开放债券 1.1170 0.00%
2026-09-10 国泰农惠定期开放债券 1.1170 0.02%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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