近一年国泰农惠定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰农惠定期开放债券005816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1168 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1166 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1164 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1156 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1151 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1149 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1163 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1165 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1165 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1163 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1160 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1156 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1157 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1149 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1144 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1140 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1147 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1143 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1130 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1124 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1120 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1118 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1116 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1110 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1108 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1104 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1096 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1091 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1082 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1074 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1068 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1065 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1054 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1053 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1052 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1045 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1040 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1033 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1031 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1028 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1016 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1015 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1016 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1014 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1010 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1008 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.0996 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.0983 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.0977 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.0973 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.0970 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.0962 |
0.00% |
