近一季国泰农惠定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰农惠定期开放债券005816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1170 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1168 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1166 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1164 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1156 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1151 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1149 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1167 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1163 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1165 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1165 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1163 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1160 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1156 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1157 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1149 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
国泰农惠定期开放债券 |
1.1144 |
0.04% |
