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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 中欧兴华债券 | 1.0285 | 0.00% |
2024-05-07 | 中欧兴华债券 | 1.0285 | 0.15% |
2024-05-06 | 中欧兴华债券 | 1.0270 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧价值智选A | 3.6518 | 3.24% |
中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7430 | 3.24% |
中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7272 | 3.24% |
中欧多元价值三年持有混合A | 0.7484 | 2.99% |
中欧多元价值三年持有混合C | 0.7416 | 2.99% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8254 | 2.87% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8193 | 2.86% |
中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6041 | 2.48% |
中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.5910 | 2.48% |
中欧先进制造股票A | 2.1050 | 2.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |