近一季中欧兴华债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧兴华债券005736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧兴华债券 |
1.0676 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
中欧兴华债券 |
1.0668 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
中欧兴华债券 |
1.0686 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
中欧兴华债券 |
1.0702 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
中欧兴华债券 |
1.0688 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中欧兴华债券 |
1.0675 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧兴华债券 |
1.0670 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧兴华债券 |
1.0672 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中欧兴华债券 |
1.0672 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧兴华债券 |
1.0682 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中欧兴华债券 |
1.0683 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中欧兴华债券 |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中欧兴华债券 |
1.0690 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中欧兴华债券 |
1.0688 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧兴华债券 |
1.0693 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中欧兴华债券 |
1.0708 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
中欧兴华债券 |
1.0715 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧兴华债券 |
1.0716 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中欧兴华债券 |
1.0719 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧兴华债券 |
1.0720 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧兴华债券 |
1.0715 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
中欧兴华债券 |
1.0712 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧兴华债券 |
1.0708 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中欧兴华债券 |
1.0707 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
中欧兴华债券 |
1.0709 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧兴华债券 |
1.0705 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
中欧兴华债券 |
1.0703 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
中欧兴华债券 |
1.0691 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
中欧兴华债券 |
1.0698 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
中欧兴华债券 |
1.0714 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧兴华债券 |
1.0711 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
中欧兴华债券 |
1.0709 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧兴华债券 |
1.0705 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
中欧兴华债券 |
1.0638 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
中欧兴华债券 |
1.0635 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
中欧兴华债券 |
1.0615 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
中欧兴华债券 |
1.0527 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
中欧兴华债券 |
1.0525 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
中欧兴华债券 |
1.0528 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中欧兴华债券 |
1.0529 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中欧兴华债券 |
1.0528 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
中欧兴华债券 |
1.0528 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
中欧兴华债券 |
1.0528 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
中欧兴华债券 |
1.0526 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中欧兴华债券 |
1.0525 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
中欧兴华债券 |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
中欧兴华债券 |
1.0527 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
中欧兴华债券 |
1.0515 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
中欧兴华债券 |
1.0518 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧兴华债券 |
1.0507 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧兴华债券 |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
中欧兴华债券 |
1.0499 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
中欧兴华债券 |
1.0500 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧兴华债券 |
1.0507 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
中欧兴华债券 |
1.0530 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中欧兴华债券 |
1.0543 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
中欧兴华债券 |
1.0538 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
中欧兴华债券 |
1.0553 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
中欧兴华债券 |
1.0561 |
0.09% |
