近一年工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济人民币005699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银新经济人民币 |
1.5087 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
工银新经济人民币 |
1.4899 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
工银新经济人民币 |
1.4982 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
工银新经济人民币 |
1.5075 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
工银新经济人民币 |
1.5204 |
-1.84% |
| 2025-12-05 |
工银新经济人民币 |
1.5484 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银新经济人民币 |
1.5462 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
工银新经济人民币 |
1.5194 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
工银新经济人民币 |
1.5374 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
工银新经济人民币 |
1.5634 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
工银新经济人民币 |
1.5699 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
工银新经济人民币 |
1.5755 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
工银新经济人民币 |
1.5639 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
工银新经济人民币 |
1.5426 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
工银新经济人民币 |
1.5378 |
4.14% |
| 2025-11-21 |
工银新经济人民币 |
1.4741 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
工银新经济人民币 |
1.5275 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
工银新经济人民币 |
1.5154 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
工银新经济人民币 |
1.5351 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
工银新经济人民币 |
1.5517 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
工银新经济人民币 |
1.5806 |
0.44% |
| 2025-11-13 |
工银新经济人民币 |
1.5736 |
4.07% |
| 2025-11-12 |
工银新经济人民币 |
1.5095 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
工银新经济人民币 |
1.4853 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
工银新经济人民币 |
1.4904 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
工银新经济人民币 |
1.4653 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
工银新经济人民币 |
1.4983 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
工银新经济人民币 |
1.5004 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
工银新经济人民币 |
1.5080 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
工银新经济人民币 |
1.5588 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
工银新经济人民币 |
1.5483 |
3.37% |
| 2025-10-30 |
工银新经济人民币 |
1.4961 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
工银新经济人民币 |
1.5185 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
工银新经济人民币 |
1.5201 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
工银新经济人民币 |
1.5381 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
工银新经济人民币 |
1.5214 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
工银新经济人民币 |
1.5306 |
-2.06% |
| 2025-10-22 |
工银新经济人民币 |
1.5622 |
-3.03% |
| 2025-10-21 |
工银新经济人民币 |
1.6096 |
-0.41% |
| 2025-10-20 |
工银新经济人民币 |
1.6163 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
工银新经济人民币 |
1.6126 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
工银新经济人民币 |
1.6328 |
1.95% |
| 2025-10-15 |
工银新经济人民币 |
1.6010 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
工银新经济人民币 |
1.5612 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
工银新经济人民币 |
1.6326 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
工银新经济人民币 |
1.7238 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
工银新经济人民币 |
1.6936 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
工银新经济人民币 |
1.7303 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银新经济人民币 |
1.7303 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
工银新经济人民币 |
1.7304 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
工银新经济人民币 |
1.7480 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
工银新经济人民币 |
1.6446 |
-1.74% |
| 2025-09-16 |
工银新经济人民币 |
1.6738 |
-0.90% |
| 2025-09-15 |
工银新经济人民币 |
1.6890 |
-0.41% |
| 2025-09-12 |
工银新经济人民币 |
1.6960 |
1.08% |
| 2025-09-11 |
工银新经济人民币 |
1.6778 |
-1.73% |
| 2025-09-10 |
工银新经济人民币 |
1.7074 |
-2.10% |
| 2025-09-09 |
工银新经济人民币 |
1.7441 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
工银新经济人民币 |
1.7611 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
工银新经济人民币 |
1.7655 |
4.78% |
| 2025-09-04 |
工银新经济人民币 |
1.6849 |
-3.58% |
| 2025-09-03 |
工银新经济人民币 |
1.7474 |
2.69% |
| 2025-09-02 |
工银新经济人民币 |
1.7017 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
工银新经济人民币 |
1.7207 |
5.29% |
| 2025-08-29 |
工银新经济人民币 |
1.6343 |
3.75% |
| 2025-08-28 |
工银新经济人民币 |
1.5752 |
-1.53% |
| 2025-08-27 |
工银新经济人民币 |
1.5996 |
-4.82% |
| 2025-08-26 |
工银新经济人民币 |
1.6806 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
工银新经济人民币 |
1.6948 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
工银新经济人民币 |
1.6783 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
工银新经济人民币 |
1.6560 |
2.27% |
| 2025-08-20 |
工银新经济人民币 |
1.6192 |
-2.42% |
| 2025-08-19 |
工银新经济人民币 |
1.6593 |
-1.51% |
| 2025-08-18 |
工银新经济人民币 |
1.6848 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
工银新经济人民币 |
1.6746 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
工银新经济人民币 |
1.6430 |
1.13% |
| 2025-08-13 |
工银新经济人民币 |
1.6247 |
3.47% |
| 2025-08-12 |
工银新经济人民币 |
1.5702 |
-1.11% |
| 2025-08-11 |
工银新经济人民币 |
1.5879 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
工银新经济人民币 |
1.5831 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
工银新经济人民币 |
1.5765 |
-2.82% |
| 2025-08-06 |
工银新经济人民币 |
1.6222 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
工银新经济人民币 |
1.6223 |
3.60% |
| 2025-08-04 |
工银新经济人民币 |
1.5660 |
-0.18% |
| 2025-08-01 |
工银新经济人民币 |
1.5689 |
-2.01% |
| 2025-07-31 |
工银新经济人民币 |
1.6011 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
工银新经济人民币 |
1.6101 |
-1.87% |
| 2025-07-29 |
工银新经济人民币 |
1.6407 |
3.63% |
| 2025-07-28 |
工银新经济人民币 |
1.5833 |
4.45% |
| 2025-07-25 |
工银新经济人民币 |
1.5158 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
工银新经济人民币 |
1.5109 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
工银新经济人民币 |
1.4896 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
工银新经济人民币 |
1.4980 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
工银新经济人民币 |
1.5027 |
-0.92% |
| 2025-07-18 |
工银新经济人民币 |
1.5167 |
1.12% |
| 2025-07-17 |
工银新经济人民币 |
1.4999 |
4.52% |
| 2025-07-16 |
工银新经济人民币 |
1.4350 |
0.48% |
| 2025-07-15 |
工银新经济人民币 |
1.4282 |
2.64% |
| 2025-07-09 |
工银新经济人民币 |
1.3550 |
0.78% |
| 2025-07-08 |
工银新经济人民币 |
1.3445 |
-0.67% |
| 2025-07-07 |
工银新经济人民币 |
1.3536 |
-2.35% |
| 2025-07-04 |
工银新经济人民币 |
1.3862 |
1.88% |
| 2025-07-03 |
工银新经济人民币 |
1.3606 |
3.60% |
| 2025-07-02 |
工银新经济人民币 |
1.3133 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
工银新经济人民币 |
1.3144 |
0.63% |
| 2025-06-30 |
工银新经济人民币 |
1.3062 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
工银新经济人民币 |
1.2943 |
-1.07% |
| 2025-06-26 |
工银新经济人民币 |
1.3083 |
-2.07% |
| 2025-06-25 |
工银新经济人民币 |
1.3359 |
-0.06% |
| 2025-06-24 |
工银新经济人民币 |
1.3367 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
工银新经济人民币 |
1.3103 |
2.14% |
| 2025-06-20 |
工银新经济人民币 |
1.2828 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
工银新经济人民币 |
1.2815 |
-2.34% |
| 2025-06-18 |
工银新经济人民币 |
1.3122 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
工银新经济人民币 |
1.3057 |
-4.51% |
| 2025-06-16 |
工银新经济人民币 |
1.3673 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
工银新经济人民币 |
1.3931 |
2.97% |
| 2025-06-11 |
工银新经济人民币 |
1.3529 |
-0.60% |
| 2025-06-10 |
工银新经济人民币 |
1.3611 |
1.69% |
| 2025-06-09 |
工银新经济人民币 |
1.3385 |
3.09% |
| 2025-06-06 |
工银新经济人民币 |
1.2984 |
1.76% |
| 2025-06-05 |
工银新经济人民币 |
1.2759 |
-1.46% |
| 2025-06-04 |
工银新经济人民币 |
1.2948 |
2.98% |
| 2025-06-03 |
工银新经济人民币 |
1.2573 |
1.19% |
| 2025-05-30 |
工银新经济人民币 |
1.2425 |
0.39% |
| 2025-05-29 |
工银新经济人民币 |
1.2377 |
3.84% |
| 2025-05-28 |
工银新经济人民币 |
1.1919 |
-0.82% |
| 2025-05-27 |
工银新经济人民币 |
1.2018 |
2.20% |
| 2025-05-26 |
工银新经济人民币 |
1.1759 |
-2.27% |
| 2025-05-23 |
工银新经济人民币 |
1.2032 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
工银新经济人民币 |
1.2098 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
工银新经济人民币 |
1.2201 |
2.25% |
| 2025-05-20 |
工银新经济人民币 |
1.1932 |
4.52% |
| 2025-05-19 |
工银新经济人民币 |
1.1416 |
2.04% |
| 2025-05-16 |
工银新经济人民币 |
1.1188 |
1.78% |
| 2025-05-15 |
工银新经济人民币 |
1.0992 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
工银新经济人民币 |
1.0996 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
工银新经济人民币 |
1.0913 |
1.51% |
| 2025-05-12 |
工银新经济人民币 |
1.0751 |
-3.97% |
| 2025-05-09 |
工银新经济人民币 |
1.1196 |
0.80% |
| 2025-05-08 |
工银新经济人民币 |
1.1107 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
工银新经济人民币 |
1.1056 |
-3.75% |
| 2025-05-06 |
工银新经济人民币 |
1.1487 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
工银新经济人民币 |
1.1468 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
工银新经济人民币 |
1.1373 |
1.56% |
| 2025-04-28 |
工银新经济人民币 |
1.1198 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
工银新经济人民币 |
1.1339 |
-1.72% |
| 2025-04-24 |
工银新经济人民币 |
1.1537 |
1.97% |
| 2025-04-23 |
工银新经济人民币 |
1.1314 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
工银新经济人民币 |
1.1232 |
5.24% |
| 2025-04-21 |
工银新经济人民币 |
1.0673 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
工银新经济人民币 |
1.0589 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
工银新经济人民币 |
1.0616 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
工银新经济人民币 |
1.0589 |
-2.82% |
| 2025-04-15 |
工银新经济人民币 |
1.0896 |
-1.21% |
| 2025-04-14 |
工银新经济人民币 |
1.1029 |
3.96% |
| 2025-04-11 |
工银新经济人民币 |
1.0609 |
3.75% |
| 2025-04-10 |
工银新经济人民币 |
1.0226 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
工银新经济人民币 |
1.0014 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
工银新经济人民币 |
0.9962 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
工银新经济人民币 |
0.9780 |
-12.72% |
| 2025-04-03 |
工银新经济人民币 |
1.1205 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
工银新经济人民币 |
1.1290 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
工银新经济人民币 |
1.1318 |
3.94% |
| 2025-03-31 |
工银新经济人民币 |
1.0889 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
工银新经济人民币 |
1.0911 |
0.96% |
| 2025-03-27 |
工银新经济人民币 |
1.0807 |
5.77% |
| 2025-03-26 |
工银新经济人民币 |
1.0217 |
1.08% |
| 2025-03-25 |
工银新经济人民币 |
1.0108 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
工银新经济人民币 |
1.0178 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
工银新经济人民币 |
1.0149 |
-3.64% |
| 2025-03-20 |
工银新经济人民币 |
1.0532 |
0.76% |
| 2025-03-19 |
工银新经济人民币 |
1.0453 |
1.17% |
| 2025-03-18 |
工银新经济人民币 |
1.0332 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
工银新经济人民币 |
1.0168 |
0.89% |
| 2025-03-14 |
工银新经济人民币 |
1.0078 |
2.81% |
| 2025-03-13 |
工银新经济人民币 |
0.9803 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
工银新经济人民币 |
0.9814 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
工银新经济人民币 |
0.9919 |
1.21% |
| 2025-03-10 |
工银新经济人民币 |
0.9800 |
-1.55% |
| 2025-03-07 |
工银新经济人民币 |
0.9954 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
工银新经济人民币 |
0.9969 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
工银新经济人民币 |
0.9849 |
2.72% |
| 2025-03-04 |
工银新经济人民币 |
0.9588 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
工银新经济人民币 |
0.9597 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
工银新经济人民币 |
0.9636 |
-3.41% |
| 2025-02-27 |
工银新经济人民币 |
0.9976 |
1.02% |
| 2025-02-26 |
工银新经济人民币 |
0.9875 |
3.83% |
| 2025-02-25 |
工银新经济人民币 |
0.9511 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
工银新经济人民币 |
0.9504 |
-2.34% |
| 2025-02-21 |
工银新经济人民币 |
0.9732 |
5.63% |
| 2025-02-20 |
工银新经济人民币 |
0.9213 |
1.05% |
| 2025-02-19 |
工银新经济人民币 |
0.9117 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
工银新经济人民币 |
0.8964 |
1.04% |
| 2025-02-17 |
工银新经济人民币 |
0.8872 |
0.25% |
| 2025-02-14 |
工银新经济人民币 |
0.8850 |
3.65% |
| 2025-02-13 |
工银新经济人民币 |
0.8538 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
工银新经济人民币 |
0.8600 |
-0.31% |
| 2025-02-11 |
工银新经济人民币 |
0.8627 |
-1.89% |
| 2025-02-10 |
工银新经济人民币 |
0.8793 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
工银新经济人民币 |
0.8710 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
工银新经济人民币 |
0.8675 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
工银新经济人民币 |
0.8428 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
工银新经济人民币 |
0.8421 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
工银新经济人民币 |
0.8424 |
1.13% |
| 2025-01-21 |
工银新经济人民币 |
0.8309 |
-0.46% |
| 2025-01-13 |
工银新经济人民币 |
0.8083 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
工银新经济人民币 |
0.8086 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
工银新经济人民币 |
0.8154 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
工银新经济人民币 |
0.8157 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
工银新经济人民币 |
0.8280 |
-1.41% |
| 2025-01-06 |
工银新经济人民币 |
0.8398 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
工银新经济人民币 |
0.8351 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
工银新经济人民币 |
0.8411 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
工银新经济人民币 |
0.8542 |
-0.30% |
| 2024-12-30 |
工银新经济人民币 |
0.8568 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
工银新经济人民币 |
0.8599 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
工银新经济人民币 |
0.8617 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
工银新经济人民币 |
0.8569 |
-0.98% |
| 2024-12-20 |
工银新经济人民币 |
0.8654 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
工银新经济人民币 |
0.8700 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
工银新经济人民币 |
0.8766 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
工银新经济人民币 |
0.8721 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
工银新经济人民币 |
0.8763 |
-2.11% |
