近一季工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济人民币005699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银新经济人民币 |
1.5087 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
工银新经济人民币 |
1.4899 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
工银新经济人民币 |
1.4982 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
工银新经济人民币 |
1.5075 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
工银新经济人民币 |
1.5204 |
-1.84% |
| 2025-12-05 |
工银新经济人民币 |
1.5484 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银新经济人民币 |
1.5462 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
工银新经济人民币 |
1.5194 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
工银新经济人民币 |
1.5374 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
工银新经济人民币 |
1.5634 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
工银新经济人民币 |
1.5699 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
工银新经济人民币 |
1.5755 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
工银新经济人民币 |
1.5639 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
工银新经济人民币 |
1.5426 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
工银新经济人民币 |
1.5378 |
4.14% |
| 2025-11-21 |
工银新经济人民币 |
1.4741 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
工银新经济人民币 |
1.5275 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
工银新经济人民币 |
1.5154 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
工银新经济人民币 |
1.5351 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
工银新经济人民币 |
1.5517 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
工银新经济人民币 |
1.5806 |
0.44% |
| 2025-11-13 |
工银新经济人民币 |
1.5736 |
4.07% |
| 2025-11-12 |
工银新经济人民币 |
1.5095 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
工银新经济人民币 |
1.4853 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
工银新经济人民币 |
1.4904 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
工银新经济人民币 |
1.4653 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
工银新经济人民币 |
1.4983 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
工银新经济人民币 |
1.5004 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
工银新经济人民币 |
1.5080 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
工银新经济人民币 |
1.5588 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
工银新经济人民币 |
1.5483 |
3.37% |
| 2025-10-30 |
工银新经济人民币 |
1.4961 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
工银新经济人民币 |
1.5185 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
工银新经济人民币 |
1.5201 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
工银新经济人民币 |
1.5381 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
工银新经济人民币 |
1.5214 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
工银新经济人民币 |
1.5306 |
-2.06% |
| 2025-10-22 |
工银新经济人民币 |
1.5622 |
-3.03% |
| 2025-10-21 |
工银新经济人民币 |
1.6096 |
-0.41% |
| 2025-10-20 |
工银新经济人民币 |
1.6163 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
工银新经济人民币 |
1.6126 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
工银新经济人民币 |
1.6328 |
1.95% |
| 2025-10-15 |
工银新经济人民币 |
1.6010 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
工银新经济人民币 |
1.5612 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
工银新经济人民币 |
1.6326 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
工银新经济人民币 |
1.7238 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
工银新经济人民币 |
1.6936 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
工银新经济人民币 |
1.7303 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银新经济人民币 |
1.7303 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
工银新经济人民币 |
1.7304 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
工银新经济人民币 |
1.7480 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
工银新经济人民币 |
1.6446 |
-1.74% |
| 2025-09-16 |
工银新经济人民币 |
1.6738 |
-0.90% |
