近一季工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济人民币005699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新经济人民币 |
1.3071 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
工银新经济人民币 |
1.3200 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
工银新经济人民币 |
1.3039 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
工银新经济人民币 |
1.3392 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
工银新经济人民币 |
1.3676 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
工银新经济人民币 |
1.3744 |
2.34% |
| 2026-09-07 |
工银新经济人民币 |
1.3423 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
工银新经济人民币 |
1.3133 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
工银新经济人民币 |
1.3323 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
工银新经济人民币 |
1.3293 |
0.78% |
| 2026-09-01 |
工银新经济人民币 |
1.3190 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
工银新经济人民币 |
1.3357 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
工银新经济人民币 |
1.3651 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
工银新经济人民币 |
1.3912 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银新经济人民币 |
1.3835 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
工银新经济人民币 |
1.3773 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
工银新经济人民币 |
1.3677 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
工银新经济人民币 |
1.4010 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
工银新经济人民币 |
1.4025 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
工银新经济人民币 |
1.3519 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
工银新经济人民币 |
1.4073 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
工银新经济人民币 |
1.4113 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
工银新经济人民币 |
1.3868 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
工银新经济人民币 |
1.4085 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
工银新经济人民币 |
1.3951 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
工银新经济人民币 |
1.3736 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
工银新经济人民币 |
1.3848 |
2.22% |
| 2026-08-07 |
工银新经济人民币 |
1.3541 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
工银新经济人民币 |
1.3046 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
工银新经济人民币 |
1.3082 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
工银新经济人民币 |
1.2869 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
工银新经济人民币 |
1.2382 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
工银新经济人民币 |
1.2540 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
工银新经济人民币 |
1.2480 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
工银新经济人民币 |
1.2678 |
-2.56% |
| 2026-07-28 |
工银新经济人民币 |
1.3002 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
工银新经济人民币 |
1.3804 |
-0.20% |
| 2026-07-24 |
工银新经济人民币 |
1.3831 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
工银新经济人民币 |
1.4205 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
工银新经济人民币 |
1.4208 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
工银新经济人民币 |
1.4424 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
工银新经济人民币 |
1.3352 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
工银新经济人民币 |
1.3272 |
-4.94% |
| 2026-07-16 |
工银新经济人民币 |
1.3927 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
工银新经济人民币 |
1.4670 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
工银新经济人民币 |
1.4921 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
工银新经济人民币 |
1.4721 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
工银新经济人民币 |
1.5347 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
工银新经济人民币 |
1.5507 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
工银新经济人民币 |
1.4856 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
工银新经济人民币 |
1.4723 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
工银新经济人民币 |
1.5274 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
工银新经济人民币 |
1.5047 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
工银新经济人民币 |
1.5049 |
-11.10% |
| 2026-07-01 |
工银新经济人民币 |
1.6719 |
-4.64% |
| 2026-06-30 |
工银新经济人民币 |
1.7494 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
工银新经济人民币 |
1.6901 |
6.77% |
| 2026-06-26 |
工银新经济人民币 |
1.5756 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
工银新经济人民币 |
1.6465 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
工银新经济人民币 |
1.5615 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
工银新经济人民币 |
1.5387 |
-5.49% |
| 2026-06-22 |
工银新经济人民币 |
1.6231 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
工银新经济人民币 |
1.6084 |
4.43% |
| 2026-06-17 |
工银新经济人民币 |
1.5372 |
1.60% |
