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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 工银新经济人民币 | 1.5087 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 工银新经济人民币 | 1.4899 | -0.55% |
| 2025-12-10 | 工银新经济人民币 | 1.4982 | -0.62% |
| 2025-12-09 | 工银新经济人民币 | 1.5075 | -0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.31% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.31% |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方香港成长 | 2.5213 | 2.10% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.9461 | 1.43% |
| 工银新经济混合人民币A | 1.5087 | 1.25% |
| 工银新经济混合人民币C | 1.5070 | 1.24% |
| 融通核心价值混合(QDII)C | 0.9853 | 1.19% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | 1.0065 | 1.18% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.0030 | 1.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1900 | -0.42% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3408 | -0.46% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3409 | -0.46% |
