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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3137 | 1.44% |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1554 | 1.32% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1375 | 1.32% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.4943 | 0.92% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4194 | 0.91% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.5384 | 0.81% |
| 科创国寿 | 1.6619 | 0.81% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3942 | 0.69% |
| 国寿500 | 1.8150 | 0.64% |
| 国寿中证500联接 | 0.8098 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |