近一年国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保华兴灵活配置混合005683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1255 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1004 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0891 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1276 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1390 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1284 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1490 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0746 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1339 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1260 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1478 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2174 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1865 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2346 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1761 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1857 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1932 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2468 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2332 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1994 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3766 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3869 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2845 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2558 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2492 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2036 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2217 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2290 |
3.35% |
| 2026-08-06 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1568 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1339 |
5.93% |
| 2026-08-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0145 |
6.59% |
| 2026-08-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8900 |
-3.15% |
| 2026-07-31 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9496 |
2.17% |
| 2026-07-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9082 |
-5.60% |
| 2026-07-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0213 |
-1.12% |
| 2026-07-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0440 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1913 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1478 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1686 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2172 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2502 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0919 |
-4.33% |
| 2026-07-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1825 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3765 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5099 |
-3.33% |
| 2026-07-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5934 |
2.96% |
| 2026-07-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5188 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6580 |
-4.03% |
| 2026-07-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7696 |
5.35% |
| 2026-07-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6290 |
-1.85% |
| 2026-07-07 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6786 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7350 |
-2.32% |
| 2026-07-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7984 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7955 |
-6.81% |
| 2026-07-01 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9999 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
3.0695 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9385 |
-0.50% |
| 2026-06-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9533 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9903 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.8725 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7958 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.8751 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.8189 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7450 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6914 |
2.98% |
| 2026-06-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6135 |
6.72% |
| 2026-06-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4490 |
-1.13% |
| 2026-06-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4769 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4967 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5549 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4358 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5234 |
-2.41% |
| 2026-06-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5858 |
1.90% |
| 2026-06-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5376 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4956 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4337 |
-4.13% |
| 2026-05-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5342 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6169 |
1.82% |
| 2026-05-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5701 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5911 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6220 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5783 |
3.95% |
| 2026-05-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4803 |
-3.56% |
| 2026-05-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5719 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5434 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5066 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4873 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5244 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5666 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5130 |
0.85% |
| 2026-05-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4919 |
3.79% |
| 2026-05-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.4009 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3416 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3363 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3058 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3335 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2909 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3031 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3469 |
3.27% |
| 2026-04-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2726 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2538 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2473 |
2.42% |
| 2026-04-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1943 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1542 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1690 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1218 |
1.79% |
| 2026-04-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0845 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0595 |
0.94% |
| 2026-04-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0403 |
4.62% |
| 2026-04-07 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9502 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9233 |
1.41% |
| 2026-04-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8966 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9363 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8937 |
-3.65% |
| 2026-03-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9628 |
1.03% |
| 2026-03-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9427 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9317 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9573 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9239 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8813 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9485 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9471 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9983 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9577 |
-4.06% |
| 2026-03-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0372 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0588 |
-2.83% |
| 2026-03-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1170 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1490 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1505 |
3.25% |
| 2026-03-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0829 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1136 |
-0.99% |
| 2026-03-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1346 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1019 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1057 |
-4.61% |
| 2026-03-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2075 |
1.20% |
| 2026-02-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1813 |
1.52% |
| 2026-02-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1487 |
2.30% |
| 2026-02-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1004 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0637 |
5.27% |
| 2026-02-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9603 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0014 |
2.75% |
| 2026-02-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9478 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9417 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9301 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8760 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8691 |
-2.88% |
| 2026-02-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9245 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9337 |
4.01% |
| 2026-02-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8591 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9236 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9560 |
-2.82% |
| 2026-01-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0127 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9986 |
1.52% |
| 2026-01-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9686 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9716 |
1.84% |
| 2026-01-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9360 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9291 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8985 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9032 |
1.76% |
| 2026-01-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8702 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8528 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8394 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8227 |
-1.34% |
| 2026-01-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8474 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8286 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8076 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8175 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7980 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7745 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7282 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7401 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7320 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7444 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7339 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7341 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7171 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7074 |
2.47% |
| 2025-12-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6662 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6598 |
-1.50% |
| 2025-12-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6850 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6366 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6703 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6898 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6651 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6844 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6778 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6916 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6715 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6385 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6371 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6322 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6493 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6377 |
1.63% |
| 2025-11-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6114 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6087 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5950 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5670 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5496 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6087 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6226 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6259 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6608 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6686 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6956 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6661 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6764 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6857 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6968 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7128 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6739 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6645 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7076 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7137 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7382 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7657 |
2.13% |
| 2025-10-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7289 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7476 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7214 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6761 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6811 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6897 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6469 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6335 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7025 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7162 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6901 |
-3.97% |
| 2025-10-13 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7600 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7655 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8183 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8009 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7887 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7442 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7837 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7732 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7411 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7340 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7051 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7045 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7122 |
1.19% |
