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国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)

近一季国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保华兴灵活配置混合005683净值及计算阶段收益
近一季005683基金累计收益率-14.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1255 1.20%
2026-09-14 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1004 0.54%
2026-09-11 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0891 -1.81%
2026-09-10 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1276 -0.53%
2026-09-09 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1390 0.50%
2026-09-08 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1284 -0.96%
2026-09-07 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1490 3.59%
2026-09-04 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0746 -2.86%
2026-09-03 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1339 0.37%
2026-09-02 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1260 -1.01%
2026-09-01 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1478 -3.24%
2026-08-31 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2174 1.41%
2026-08-28 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1865 -2.20%
2026-08-27 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2346 2.69%
2026-08-26 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1761 -0.44%
2026-08-25 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1857 -0.34%
2026-08-24 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1932 -2.39%
2026-08-21 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2468 0.61%
2026-08-20 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2332 1.54%
2026-08-19 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1994 -8.06%
2026-08-18 国寿安保华兴灵活配置混合 2.3766 -0.43%
2026-08-17 国寿安保华兴灵活配置混合 2.3869 4.48%
2026-08-14 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2845 1.27%
2026-08-13 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2558 0.29%
2026-08-12 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2492 2.07%
2026-08-11 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2036 -0.81%
2026-08-10 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2217 -0.33%
2026-08-07 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2290 3.35%
2026-08-06 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1568 1.07%
2026-08-05 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1339 5.93%
2026-08-04 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0145 6.59%
2026-08-03 国寿安保华兴灵活配置混合 1.8900 -3.15%
2026-07-31 国寿安保华兴灵活配置混合 1.9496 2.17%
2026-07-30 国寿安保华兴灵活配置混合 1.9082 -5.60%
2026-07-29 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0213 -1.12%
2026-07-28 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0440 -6.72%
2026-07-27 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1913 2.03%
2026-07-24 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1478 -0.96%
2026-07-23 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1686 -2.24%
2026-07-22 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2172 -1.47%
2026-07-21 国寿安保华兴灵活配置混合 2.2502 7.57%
2026-07-20 国寿安保华兴灵活配置混合 2.0919 -4.33%
2026-07-17 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1825 -8.89%
2026-07-16 国寿安保华兴灵活配置混合 2.3765 -5.61%
2026-07-15 国寿安保华兴灵活配置混合 2.5099 -3.33%
2026-07-14 国寿安保华兴灵活配置混合 2.5934 2.96%
2026-07-13 国寿安保华兴灵活配置混合 2.5188 -5.53%
2026-07-10 国寿安保华兴灵活配置混合 2.6580 -4.03%
2026-07-09 国寿安保华兴灵活配置混合 2.7696 5.35%
2026-07-08 国寿安保华兴灵活配置混合 2.6290 -1.85%
2026-07-07 国寿安保华兴灵活配置混合 2.6786 -2.06%
2026-07-06 国寿安保华兴灵活配置混合 2.7350 -2.32%
2026-07-03 国寿安保华兴灵活配置混合 2.7984 0.10%
2026-07-02 国寿安保华兴灵活配置混合 2.7955 -6.81%
2026-07-01 国寿安保华兴灵活配置混合 2.9999 -2.27%
2026-06-30 国寿安保华兴灵活配置混合 3.0695 4.46%
2026-06-29 国寿安保华兴灵活配置混合 2.9385 -0.50%
2026-06-26 国寿安保华兴灵活配置混合 2.9533 -1.24%
2026-06-25 国寿安保华兴灵活配置混合 2.9903 4.10%
2026-06-24 国寿安保华兴灵活配置混合 2.8725 2.74%
2026-06-23 国寿安保华兴灵活配置混合 2.7958 -2.76%
2026-06-22 国寿安保华兴灵活配置混合 2.8751 1.99%
2026-06-18 国寿安保华兴灵活配置混合 2.8189 2.69%
2026-06-17 国寿安保华兴灵活配置混合 2.7450 1.99%
2026-06-16 国寿安保华兴灵活配置混合 2.6914 2.98%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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