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中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

近半年中欧品质消费股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票C005621净值及计算阶段收益
近半年005621基金累计收益率-17.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧品质消费股票C 0.8370 0.10%
2026-09-16 中欧品质消费股票C 0.8362 -0.84%
2026-09-15 中欧品质消费股票C 0.8433 -0.41%
2026-09-14 中欧品质消费股票C 0.8468 0.45%
2026-09-11 中欧品质消费股票C 0.8430 -0.25%
2026-09-10 中欧品质消费股票C 0.8451 -1.00%
2026-09-09 中欧品质消费股票C 0.8536 -0.78%
2026-09-08 中欧品质消费股票C 0.8603 -0.38%
2026-09-07 中欧品质消费股票C 0.8636 -0.74%
2026-09-04 中欧品质消费股票C 0.8700 1.03%
2026-09-03 中欧品质消费股票C 0.8611 0.38%
2026-09-02 中欧品质消费股票C 0.8578 -0.60%
2026-09-01 中欧品质消费股票C 0.8630 0.40%
2026-08-31 中欧品质消费股票C 0.8596 -1.41%
2026-08-28 中欧品质消费股票C 0.8717 0.40%
2026-08-27 中欧品质消费股票C 0.8682 -0.36%
2026-08-26 中欧品质消费股票C 0.8713 -0.14%
2026-08-25 中欧品质消费股票C 0.8725 1.22%
2026-08-24 中欧品质消费股票C 0.8620 -0.77%
2026-08-21 中欧品质消费股票C 0.8687 -0.72%
2026-08-20 中欧品质消费股票C 0.8750 0.83%
2026-08-19 中欧品质消费股票C 0.8678 -0.20%
2026-08-18 中欧品质消费股票C 0.8695 0.57%
2026-08-17 中欧品质消费股票C 0.8646 -0.01%
2026-08-14 中欧品质消费股票C 0.8647 -0.51%
2026-08-13 中欧品质消费股票C 0.8691 -0.75%
2026-08-12 中欧品质消费股票C 0.8757 -0.86%
2026-08-11 中欧品质消费股票C 0.8833 -0.80%
2026-08-10 中欧品质消费股票C 0.8904 2.10%
2026-08-07 中欧品质消费股票C 0.8721 -0.33%
2026-08-06 中欧品质消费股票C 0.8750 -0.89%
2026-08-05 中欧品质消费股票C 0.8828 0.27%
2026-08-04 中欧品质消费股票C 0.8804 -0.78%
2026-08-03 中欧品质消费股票C 0.8873 -0.74%
2026-07-31 中欧品质消费股票C 0.8939 -0.64%
2026-07-30 中欧品质消费股票C 0.8997 1.51%
2026-07-29 中欧品质消费股票C 0.8863 2.43%
2026-07-28 中欧品质消费股票C 0.8653 1.24%
2026-07-27 中欧品质消费股票C 0.8547 1.18%
2026-07-24 中欧品质消费股票C 0.8447 -1.16%
2026-07-23 中欧品质消费股票C 0.8546 -0.04%
2026-07-22 中欧品质消费股票C 0.8549 -0.14%
2026-07-21 中欧品质消费股票C 0.8561 -0.67%
2026-07-20 中欧品质消费股票C 0.8619 2.79%
2026-07-17 中欧品质消费股票C 0.8385 -1.90%
2026-07-16 中欧品质消费股票C 0.8547 0.47%
2026-07-15 中欧品质消费股票C 0.8507 2.63%
2026-07-14 中欧品质消费股票C 0.8289 0.78%
2026-07-13 中欧品质消费股票C 0.8225 0.73%
2026-07-10 中欧品质消费股票C 0.8165 0.53%
2026-07-09 中欧品质消费股票C 0.8122 -1.77%
2026-07-08 中欧品质消费股票C 0.8266 0.88%
2026-07-07 中欧品质消费股票C 0.8194 -1.37%
2026-07-06 中欧品质消费股票C 0.8308 1.70%
2026-07-03 中欧品质消费股票C 0.8169 1.11%
2026-07-02 中欧品质消费股票C 0.8079 0.74%
2026-07-01 中欧品质消费股票C 0.8020 0.59%
2026-06-30 中欧品质消费股票C 0.7973 -1.51%
2026-06-29 中欧品质消费股票C 0.8093 2.69%
2026-06-26 中欧品质消费股票C 0.7881 -0.91%
2026-06-25 中欧品质消费股票C 0.7953 -0.53%
2026-06-24 中欧品质消费股票C 0.7995 -0.15%
2026-06-23 中欧品质消费股票C 0.8007 -1.21%
2026-06-22 中欧品质消费股票C 0.8105 -0.27%
2026-06-18 中欧品质消费股票C 0.8127 -0.95%
2026-06-17 中欧品质消费股票C 0.8205 -1.07%
2026-06-16 中欧品质消费股票C 0.8293 -1.78%
2026-06-15 中欧品质消费股票C 0.8441 -1.10%
2026-06-12 中欧品质消费股票C 0.8534 0.91%
2026-06-11 中欧品质消费股票C 0.8457 0.38%
2026-06-10 中欧品质消费股票C 0.8425 0.15%
2026-06-09 中欧品质消费股票C 0.8412 -0.24%
2026-06-08 中欧品质消费股票C 0.8432 -0.46%
2026-06-05 中欧品质消费股票C 0.8471 -0.65%
2026-06-04 中欧品质消费股票C 0.8526 -0.88%
2026-06-03 中欧品质消费股票C 0.8602 -1.51%
2026-06-02 中欧品质消费股票C 0.8732 -0.50%
2026-06-01 中欧品质消费股票C 0.8776 0.69%
2026-05-29 中欧品质消费股票C 0.8716 1.64%
2026-05-28 中欧品质消费股票C 0.8575 -0.83%
2026-05-27 中欧品质消费股票C 0.8647 -0.29%
2026-05-26 中欧品质消费股票C 0.8672 -0.72%
2026-05-25 中欧品质消费股票C 0.8735 0.17%
2026-05-22 中欧品质消费股票C 0.8720 -0.56%
2026-05-21 中欧品质消费股票C 0.8769 -1.04%
2026-05-20 中欧品质消费股票C 0.8861 -0.28%
2026-05-19 中欧品质消费股票C 0.8886 0.11%
2026-05-18 中欧品质消费股票C 0.8876 -1.74%
2026-05-15 中欧品质消费股票C 0.9030 -1.13%
2026-05-14 中欧品质消费股票C 0.9133 -0.41%
2026-05-13 中欧品质消费股票C 0.9171 -0.41%
2026-05-12 中欧品质消费股票C 0.9209 -1.18%
2026-05-11 中欧品质消费股票C 0.9318 -0.31%
2026-05-08 中欧品质消费股票C 0.9347 -0.73%
2026-04-30 中欧品质消费股票C 0.9422 -0.62%
2026-04-29 中欧品质消费股票C 0.9481 1.37%
2026-04-28 中欧品质消费股票C 0.9353 -0.05%
2026-04-27 中欧品质消费股票C 0.9358 -0.97%
2026-04-24 中欧品质消费股票C 0.9449 0.43%
2026-04-23 中欧品质消费股票C 0.9409 -0.29%
2026-04-22 中欧品质消费股票C 0.9436 -1.47%
2026-04-21 中欧品质消费股票C 0.9575 0.13%
2026-04-20 中欧品质消费股票C 0.9563 0.38%
2026-04-17 中欧品质消费股票C 0.9527 -1.35%
2026-04-16 中欧品质消费股票C 0.9656 0.33%
2026-04-15 中欧品质消费股票C 0.9624 -0.04%
2026-04-14 中欧品质消费股票C 0.9628 0.53%
2026-04-13 中欧品质消费股票C 0.9577 -1.04%
2026-04-10 中欧品质消费股票C 0.9677 -0.54%
2026-04-09 中欧品质消费股票C 0.9730 -0.78%
2026-04-08 中欧品质消费股票C 0.9806 1.60%
2026-04-07 中欧品质消费股票C 0.9652 -0.21%
2026-04-03 中欧品质消费股票C 0.9672 -0.67%
2026-04-02 中欧品质消费股票C 0.9737 0.27%
2026-04-01 中欧品质消费股票C 0.9711 1.51%
2026-03-31 中欧品质消费股票C 0.9567 -0.11%
2026-03-30 中欧品质消费股票C 0.9578 -0.38%
2026-03-27 中欧品质消费股票C 0.9615 1.48%
2026-03-26 中欧品质消费股票C 0.9475 -1.61%
2026-03-25 中欧品质消费股票C 0.9630 0.43%
2026-03-24 中欧品质消费股票C 0.9589 1.18%
2026-03-23 中欧品质消费股票C 0.9477 -3.33%
2026-03-20 中欧品质消费股票C 0.9803 0.03%
2026-03-19 中欧品质消费股票C 0.9800 -2.82%
2026-03-18 中欧品质消费股票C 1.0084 -1.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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