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南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)

近半年南方乾利定开债|南方乾利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方乾利定开债005470净值及计算阶段收益
近半年005470基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 南方乾利定开债 1.0606 0.06%
2025-12-18 南方乾利定开债 1.0600 0.02%
2025-12-17 南方乾利定开债 1.0598 0.06%
2025-12-16 南方乾利定开债 1.0592 0.04%
2025-12-15 南方乾利定开债 1.0588 -0.07%
2025-12-12 南方乾利定开债 1.0595 -0.03%
2025-12-11 南方乾利定开债 1.0598 0.08%
2025-12-10 南方乾利定开债 1.0590 0.06%
2025-12-09 南方乾利定开债 1.0584 0.07%
2025-12-08 南方乾利定开债 1.0577 0.00%
2025-12-05 南方乾利定开债 1.0577 0.04%
2025-12-04 南方乾利定开债 1.0573 -0.12%
2025-12-03 南方乾利定开债 1.0586 -0.03%
2025-12-02 南方乾利定开债 1.0589 -0.04%
2025-12-01 南方乾利定开债 1.0593 0.02%
2025-11-28 南方乾利定开债 1.0591 0.04%
2025-11-27 南方乾利定开债 1.0587 -0.02%
2025-11-26 南方乾利定开债 1.0589 -0.10%
2025-11-25 南方乾利定开债 1.0600 -0.08%
2025-11-24 南方乾利定开债 1.0609 -0.01%
2025-11-21 南方乾利定开债 1.0610 0.00%
2025-11-20 南方乾利定开债 1.0610 0.00%
2025-11-19 南方乾利定开债 1.0610 -0.03%
2025-11-18 南方乾利定开债 1.0613 0.00%
2025-11-17 南方乾利定开债 1.0613 0.05%
2025-11-14 南方乾利定开债 1.0608 0.01%
2025-11-13 南方乾利定开债 1.0607 -0.02%
2025-11-12 南方乾利定开债 1.0609 0.05%
2025-11-11 南方乾利定开债 1.0604 0.02%
2025-11-10 南方乾利定开债 1.0602 0.04%
2025-11-07 南方乾利定开债 1.0598 -0.07%
2025-11-06 南方乾利定开债 1.0605 -0.10%
2025-11-05 南方乾利定开债 1.0616 0.05%
2025-11-04 南方乾利定开债 1.0611 0.01%
2025-11-03 南方乾利定开债 1.0610 0.03%
2025-10-31 南方乾利定开债 1.0607 0.10%
2025-10-30 南方乾利定开债 1.0596 0.07%
2025-10-29 南方乾利定开债 1.0589 0.04%
2025-10-28 南方乾利定开债 1.0585 0.13%
2025-10-27 南方乾利定开债 1.0571 0.04%
2025-10-24 南方乾利定开债 1.0567 -0.04%
2025-10-23 南方乾利定开债 1.0571 0.00%
2025-10-22 南方乾利定开债 1.0571 0.05%
2025-10-21 南方乾利定开债 1.0566 0.07%
2025-10-20 南方乾利定开债 1.0559 -0.04%
2025-10-17 南方乾利定开债 1.0563 0.14%
2025-10-16 南方乾利定开债 1.0548 0.08%
2025-10-15 南方乾利定开债 1.0540 0.01%
2025-10-14 南方乾利定开债 1.0539 0.02%
2025-10-13 南方乾利定开债 1.0537 0.08%
2025-10-10 南方乾利定开债 1.0529 -0.04%
2025-10-09 南方乾利定开债 1.0533 0.06%
2025-09-30 南方乾利定开债 1.0527 0.05%
2025-09-29 南方乾利定开债 1.0522 -0.02%
2025-09-26 南方乾利定开债 1.0524 0.01%
2025-09-25 南方乾利定开债 1.0523 -0.02%
2025-09-24 南方乾利定开债 1.0525 -0.16%
2025-09-23 南方乾利定开债 1.0542 -0.12%
2025-09-22 南方乾利定开债 1.0555 0.03%
2025-09-19 南方乾利定开债 1.0552 -0.10%
2025-09-18 南方乾利定开债 1.0563 -0.07%
2025-09-17 南方乾利定开债 1.0570 0.07%
2025-09-16 南方乾利定开债 1.0563 0.07%
2025-09-15 南方乾利定开债 1.0556 0.04%
2025-09-12 南方乾利定开债 1.0552 0.09%
2025-09-11 南方乾利定开债 1.0543 -0.01%
2025-09-10 南方乾利定开债 1.0544 -0.16%
2025-09-09 南方乾利定开债 1.0561 -0.09%
2025-09-08 南方乾利定开债 1.0570 -0.12%
2025-09-05 南方乾利定开债 1.0583 -0.11%
2025-09-04 南方乾利定开债 1.0595 0.03%
2025-09-03 南方乾利定开债 1.0592 0.12%
2025-09-02 南方乾利定开债 1.0579 0.04%
2025-09-01 南方乾利定开债 1.0575 0.06%
2025-08-29 南方乾利定开债 1.0569 0.04%
2025-08-28 南方乾利定开债 1.0565 -0.16%
2025-08-27 南方乾利定开债 1.0582 -0.01%
2025-08-26 南方乾利定开债 1.0583 0.11%
2025-08-25 南方乾利定开债 1.0571 0.15%
2025-08-22 南方乾利定开债 1.0555 -0.04%
2025-08-21 南方乾利定开债 1.0559 0.12%
2025-08-20 南方乾利定开债 1.0546 -0.04%
2025-08-19 南方乾利定开债 1.0550 0.09%
2025-08-18 南方乾利定开债 1.0541 -0.39%
2025-08-15 南方乾利定开债 1.0582 -0.08%
2025-08-14 南方乾利定开债 1.0591 -0.06%
2025-08-13 南方乾利定开债 1.0597 0.01%
2025-08-12 南方乾利定开债 1.0596 -0.08%
2025-08-11 南方乾利定开债 1.0605 -0.11%
2025-08-08 南方乾利定开债 1.0617 0.01%
2025-08-07 南方乾利定开债 1.0616 0.02%
2025-08-06 南方乾利定开债 1.0614 -0.01%
2025-08-05 南方乾利定开债 1.0615 0.01%
2025-08-04 南方乾利定开债 1.0614 0.10%
2025-08-01 南方乾利定开债 1.0603 -0.01%
2025-07-31 南方乾利定开债 1.0604 0.03%
2025-07-30 南方乾利定开债 1.0601 0.04%
2025-07-29 南方乾利定开债 1.0597 -0.05%
2025-07-28 南方乾利定开债 1.0901 0.08%
2025-07-25 南方乾利定开债 1.0892 0.00%
2025-07-24 南方乾利定开债 1.0892 -0.14%
2025-07-23 南方乾利定开债 1.0907 -0.08%
2025-07-22 南方乾利定开债 1.0916 -0.09%
2025-07-21 南方乾利定开债 1.0926 -0.06%
2025-07-18 南方乾利定开债 1.0933 -0.01%
2025-07-17 南方乾利定开债 1.0934 0.01%
2025-07-16 南方乾利定开债 1.0933 -0.01%
2025-07-15 南方乾利定开债 1.0934 0.11%
2025-07-14 南方乾利定开债 1.0922 -0.05%
2025-07-11 南方乾利定开债 1.0927 -0.02%
2025-07-10 南方乾利定开债 1.0929 -0.09%
2025-07-09 南方乾利定开债 1.0939 0.00%
2025-07-08 南方乾利定开债 1.0939 -0.05%
2025-07-07 南方乾利定开债 1.0944 0.02%
2025-07-04 南方乾利定开债 1.0942 0.02%
2025-07-03 南方乾利定开债 1.0940 0.02%
2025-07-02 南方乾利定开债 1.0938 0.06%
2025-07-01 南方乾利定开债 1.0931 0.06%
2025-06-30 南方乾利定开债 1.0924 0.00%
2025-06-27 南方乾利定开债 1.0924 0.01%
2025-06-26 南方乾利定开债 1.0923 0.03%
2025-06-25 南方乾利定开债 1.0920 -0.05%
2025-06-24 南方乾利定开债 1.0926 -0.05%
2025-06-23 南方乾利定开债 1.0932 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方专精特新混合A 1.0302 2.50%
南方专精特新混合C 1.0060 2.50%
科创板基 1.0951 2.20%
南方驱动混合 3.4235 1.82%
南稳贰号 0.4572 1.49%
南方策略 2.1430 1.48%
南方上证科创板100ETF联接A 1.8796 1.35%
南方上证科创板100ETF联接C 1.8752 1.35%
南方瑞盛三年混合A 1.0515 1.12%
南方瑞盛三年混合C 1.0456 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达纯债C 1.0220 0.10%
平安季季享3个月持有债券A 1.1375 0.09%
平安季季享3个月持有债券C 1.1239 0.09%
招商招瑞纯债D 1.1944 0.08%
招商招瑞纯债A 1.1836 0.07%
招商金鸿债券A 1.2174 0.07%
招商金鸿债券C 1.2005 0.07%
招商金鸿债券D 1.2111 0.07%
招商招瑞纯债C 1.1693 0.06%
大成惠祥纯债债券A 1.0121 0.06%
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