热搜: 谅解备忘录 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)

今年以来南方乾利定开债|南方乾利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方乾利定开债005470净值及计算阶段收益
今年以来005470基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方乾利定开债 1.0853 0.02%
2026-09-16 南方乾利定开债 1.0851 0.03%
2026-09-15 南方乾利定开债 1.0848 0.02%
2026-09-14 南方乾利定开债 1.0846 0.01%
2026-09-11 南方乾利定开债 1.0845 -0.02%
2026-09-10 南方乾利定开债 1.0847 -0.01%
2026-09-09 南方乾利定开债 1.0848 0.00%
2026-09-08 南方乾利定开债 1.0848 0.00%
2026-09-07 南方乾利定开债 1.0848 0.03%
2026-09-04 南方乾利定开债 1.0845 0.02%
2026-09-03 南方乾利定开债 1.0843 0.06%
2026-09-02 南方乾利定开债 1.0837 -0.02%
2026-09-01 南方乾利定开债 1.0839 0.06%
2026-08-31 南方乾利定开债 1.0833 0.03%
2026-08-28 南方乾利定开债 1.0830 -0.01%
2026-08-27 南方乾利定开债 1.0831 -0.06%
2026-08-26 南方乾利定开债 1.0838 -0.02%
2026-08-25 南方乾利定开债 1.0840 0.00%
2026-08-24 南方乾利定开债 1.0840 0.06%
2026-08-21 南方乾利定开债 1.0834 -0.02%
2026-08-20 南方乾利定开债 1.0836 -0.04%
2026-08-19 南方乾利定开债 1.0840 -0.05%
2026-08-18 南方乾利定开债 1.0845 0.06%
2026-08-17 南方乾利定开债 1.0839 0.03%
2026-08-14 南方乾利定开债 1.0836 0.01%
2026-08-13 南方乾利定开债 1.0835 0.06%
2026-08-12 南方乾利定开债 1.0829 0.00%
2026-08-11 南方乾利定开债 1.0829 -0.03%
2026-08-10 南方乾利定开债 1.0832 0.06%
2026-08-07 南方乾利定开债 1.0825 0.04%
2026-08-06 南方乾利定开债 1.0821 0.00%
2026-08-05 南方乾利定开债 1.0821 -0.01%
2026-08-04 南方乾利定开债 1.0822 0.02%
2026-08-03 南方乾利定开债 1.0820 0.01%
2026-07-31 南方乾利定开债 1.0819 0.03%
2026-07-30 南方乾利定开债 1.0816 0.06%
2026-07-29 南方乾利定开债 1.0810 -0.02%
2026-07-28 南方乾利定开债 1.0812 -0.01%
2026-07-27 南方乾利定开债 1.0813 0.01%
2026-07-24 南方乾利定开债 1.0812 0.03%
2026-07-23 南方乾利定开债 1.0809 0.00%
2026-07-22 南方乾利定开债 1.0809 0.09%
2026-07-21 南方乾利定开债 1.0799 0.01%
2026-07-20 南方乾利定开债 1.0798 -0.02%
2026-07-17 南方乾利定开债 1.0800 0.03%
2026-07-16 南方乾利定开债 1.0797 0.00%
2026-07-15 南方乾利定开债 1.0797 0.00%
2026-07-14 南方乾利定开债 1.0797 0.01%
2026-07-13 南方乾利定开债 1.0796 -0.02%
2026-07-10 南方乾利定开债 1.0798 0.01%
2026-07-09 南方乾利定开债 1.0797 0.00%
2026-07-08 南方乾利定开债 1.0797 0.03%
2026-07-07 南方乾利定开债 1.0794 0.01%
2026-07-06 南方乾利定开债 1.0793 0.06%
2026-07-03 南方乾利定开债 1.0787 -0.03%
2026-07-02 南方乾利定开债 1.0790 0.01%
2026-07-01 南方乾利定开债 1.0789 -0.05%
2026-06-30 南方乾利定开债 1.0794 -0.04%
2026-06-29 南方乾利定开债 1.0798 0.05%
2026-06-26 南方乾利定开债 1.0793 0.01%
2026-06-25 南方乾利定开债 1.0792 0.05%
2026-06-24 南方乾利定开债 1.0787 0.01%
2026-06-23 南方乾利定开债 1.0786 -0.04%
2026-06-22 南方乾利定开债 1.0790 -0.01%
2026-06-18 南方乾利定开债 1.0791 0.04%
2026-06-17 南方乾利定开债 1.0787 0.05%
2026-06-16 南方乾利定开债 1.0782 0.07%
2026-06-15 南方乾利定开债 1.0774 0.03%
2026-06-12 南方乾利定开债 1.0771 0.04%
2026-06-11 南方乾利定开债 1.0767 -0.06%
2026-06-10 南方乾利定开债 1.0773 -0.04%
2026-06-09 南方乾利定开债 1.0777 -0.06%
2026-06-08 南方乾利定开债 1.0783 -0.05%
2026-06-05 南方乾利定开债 1.0788 -0.05%
2026-06-04 南方乾利定开债 1.0793 0.03%
2026-06-03 南方乾利定开债 1.0790 -0.03%
2026-06-02 南方乾利定开债 1.0793 0.00%
2026-06-01 南方乾利定开债 1.0793 0.05%
2026-05-29 南方乾利定开债 1.0788 0.02%
2026-05-28 南方乾利定开债 1.0786 0.03%
2026-05-27 南方乾利定开债 1.0783 0.06%
2026-05-26 南方乾利定开债 1.0776 0.07%
2026-05-25 南方乾利定开债 1.0768 0.05%
2026-05-22 南方乾利定开债 1.0763 -0.02%
2026-05-21 南方乾利定开债 1.0765 -0.01%
2026-05-20 南方乾利定开债 1.0766 0.01%
2026-05-19 南方乾利定开债 1.0765 0.07%
2026-05-18 南方乾利定开债 1.0757 0.04%
2026-05-15 南方乾利定开债 1.0753 0.00%
2026-05-14 南方乾利定开债 1.0753 -0.02%
2026-05-13 南方乾利定开债 1.0755 0.04%
2026-05-12 南方乾利定开债 1.0751 0.04%
2026-05-11 南方乾利定开债 1.0747 0.05%
2026-05-08 南方乾利定开债 1.0742 0.02%
2026-04-30 南方乾利定开债 1.0743 -0.02%
2026-04-29 南方乾利定开债 1.0745 0.07%
2026-04-28 南方乾利定开债 1.0737 0.04%
2026-04-27 南方乾利定开债 1.0733 -0.05%
2026-04-24 南方乾利定开债 1.0738 -0.03%
2026-04-23 南方乾利定开债 1.0741 -0.04%
2026-04-22 南方乾利定开债 1.0745 0.04%
2026-04-21 南方乾利定开债 1.0741 0.05%
2026-04-20 南方乾利定开债 1.0736 0.02%
2026-04-17 南方乾利定开债 1.0734 0.07%
2026-04-16 南方乾利定开债 1.0726 0.00%
2026-04-15 南方乾利定开债 1.0726 0.02%
2026-04-14 南方乾利定开债 1.0724 0.03%
2026-04-13 南方乾利定开债 1.0721 0.05%
2026-04-10 南方乾利定开债 1.0716 0.04%
2026-04-09 南方乾利定开债 1.0712 -0.02%
2026-04-08 南方乾利定开债 1.0714 0.03%
2026-04-07 南方乾利定开债 1.0711 0.07%
2026-04-03 南方乾利定开债 1.0704 0.07%
2026-04-02 南方乾利定开债 1.0696 0.00%
2026-04-01 南方乾利定开债 1.0696 -0.05%
2026-03-31 南方乾利定开债 1.0701 0.01%
2026-03-30 南方乾利定开债 1.0700 0.11%
2026-03-27 南方乾利定开债 1.0688 0.06%
2026-03-26 南方乾利定开债 1.0682 0.03%
2026-03-25 南方乾利定开债 1.0679 0.02%
2026-03-24 南方乾利定开债 1.0677 0.06%
2026-03-23 南方乾利定开债 1.0671 -0.02%
2026-03-20 南方乾利定开债 1.0673 0.00%
2026-03-19 南方乾利定开债 1.0673 0.00%
2026-03-18 南方乾利定开债 1.0673 0.09%
2026-03-17 南方乾利定开债 1.0663 0.04%
2026-03-16 南方乾利定开债 1.0659 -0.06%
2026-03-13 南方乾利定开债 1.0665 0.01%
2026-03-12 南方乾利定开债 1.0664 0.04%
2026-03-11 南方乾利定开债 1.0660 0.00%
2026-03-10 南方乾利定开债 1.0660 0.02%
2026-03-09 南方乾利定开债 1.0658 -0.10%
2026-03-06 南方乾利定开债 1.0669 -0.01%
2026-03-05 南方乾利定开债 1.0670 0.00%
2026-03-04 南方乾利定开债 1.0670 0.05%
2026-03-03 南方乾利定开债 1.0665 0.01%
2026-03-02 南方乾利定开债 1.0664 0.11%
2026-02-27 南方乾利定开债 1.0652 0.03%
2026-02-26 南方乾利定开债 1.0649 -0.08%
2026-02-25 南方乾利定开债 1.0658 -0.07%
2026-02-24 南方乾利定开债 1.0665 0.06%
2026-02-13 南方乾利定开债 1.0659 0.00%
2026-02-12 南方乾利定开债 1.0659 0.03%
2026-02-11 南方乾利定开债 1.0656 0.06%
2026-02-10 南方乾利定开债 1.0650 0.01%
2026-02-09 南方乾利定开债 1.0649 0.08%
2026-02-06 南方乾利定开债 1.0641 0.05%
2026-02-05 南方乾利定开债 1.0636 0.05%
2026-02-04 南方乾利定开债 1.0631 0.01%
2026-02-03 南方乾利定开债 1.0630 -0.02%
2026-02-02 南方乾利定开债 1.0632 0.00%
2026-01-30 南方乾利定开债 1.0632 -0.01%
2026-01-29 南方乾利定开债 1.0633 0.00%
2026-01-28 南方乾利定开债 1.0633 0.00%
2026-01-27 南方乾利定开债 1.0633 -0.03%
2026-01-26 南方乾利定开债 1.0636 0.02%
2026-01-23 南方乾利定开债 1.0634 0.04%
2026-01-22 南方乾利定开债 1.0630 -0.01%
2026-01-21 南方乾利定开债 1.0631 0.05%
2026-01-20 南方乾利定开债 1.0626 0.05%
2026-01-19 南方乾利定开债 1.0621 0.01%
2026-01-16 南方乾利定开债 1.0620 0.07%
2026-01-15 南方乾利定开债 1.0613 0.06%
2026-01-14 南方乾利定开债 1.0607 0.04%
2026-01-13 南方乾利定开债 1.0603 0.04%
2026-01-12 南方乾利定开债 1.0599 0.04%
2026-01-09 南方乾利定开债 1.0595 0.03%
2026-01-08 南方乾利定开债 1.0592 0.08%
2026-01-07 南方乾利定开债 1.0584 -0.06%
2026-01-06 南方乾利定开债 1.0590 -0.08%
2026-01-05 南方乾利定开债 1.0598 -0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云