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中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)

近半年中欧聚瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧聚瑞债券A005419净值及计算阶段收益
近半年005419基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中欧聚瑞债券A 1.0687 0.11%
2025-12-18 中欧聚瑞债券A 1.0675 0.00%
2025-12-17 中欧聚瑞债券A 1.0675 0.17%
2025-12-16 中欧聚瑞债券A 1.0657 0.02%
2025-12-15 中欧聚瑞债券A 1.0655 -0.14%
2025-12-12 中欧聚瑞债券A 1.0670 -0.07%
2025-12-11 中欧聚瑞债券A 1.0678 0.07%
2025-12-10 中欧聚瑞债券A 1.0670 0.04%
2025-12-09 中欧聚瑞债券A 1.0666 0.04%
2025-12-08 中欧聚瑞债券A 1.0662 0.00%
2025-12-05 中欧聚瑞债券A 1.0662 0.02%
2025-12-04 中欧聚瑞债券A 1.0660 -0.07%
2025-12-03 中欧聚瑞债券A 1.0667 -0.04%
2025-12-02 中欧聚瑞债券A 1.0671 -0.02%
2025-12-01 中欧聚瑞债券A 1.0673 0.01%
2025-11-28 中欧聚瑞债券A 1.0672 0.04%
2025-11-27 中欧聚瑞债券A 1.0668 -0.04%
2025-11-26 中欧聚瑞债券A 1.0672 -0.04%
2025-11-25 中欧聚瑞债券A 1.0676 -0.05%
2025-11-24 中欧聚瑞债券A 1.0681 0.00%
2025-11-21 中欧聚瑞债券A 1.0681 -0.01%
2025-11-20 中欧聚瑞债券A 1.0682 0.01%
2025-11-19 中欧聚瑞债券A 1.0681 -0.03%
2025-11-18 中欧聚瑞债券A 1.0684 0.00%
2025-11-17 中欧聚瑞债券A 1.0684 0.05%
2025-11-14 中欧聚瑞债券A 1.0679 0.01%
2025-11-13 中欧聚瑞债券A 1.0678 -0.01%
2025-11-12 中欧聚瑞债券A 1.0679 0.05%
2025-11-11 中欧聚瑞债券A 1.0674 0.00%
2025-11-10 中欧聚瑞债券A 1.0674 0.03%
2025-11-07 中欧聚瑞债券A 1.0671 -0.03%
2025-11-06 中欧聚瑞债券A 1.0674 -0.07%
2025-11-05 中欧聚瑞债券A 1.0682 0.01%
2025-11-04 中欧聚瑞债券A 1.0681 0.00%
2025-11-03 中欧聚瑞债券A 1.0681 0.04%
2025-10-31 中欧聚瑞债券A 1.0677 0.07%
2025-10-30 中欧聚瑞债券A 1.0670 0.04%
2025-10-29 中欧聚瑞债券A 1.0666 0.02%
2025-10-28 中欧聚瑞债券A 1.0664 0.07%
2025-10-27 中欧聚瑞债券A 1.0657 0.05%
2025-10-24 中欧聚瑞债券A 1.0652 -0.02%
2025-10-23 中欧聚瑞债券A 1.0654 -0.01%
2025-10-22 中欧聚瑞债券A 1.0655 0.01%
2025-10-21 中欧聚瑞债券A 1.0654 0.04%
2025-10-20 中欧聚瑞债券A 1.0650 -0.02%
2025-10-17 中欧聚瑞债券A 1.0652 0.08%
2025-10-16 中欧聚瑞债券A 1.0644 0.03%
2025-10-15 中欧聚瑞债券A 1.0641 0.01%
2025-10-14 中欧聚瑞债券A 1.0640 0.02%
2025-10-13 中欧聚瑞债券A 1.0638 0.05%
2025-10-10 中欧聚瑞债券A 1.0633 0.00%
2025-10-09 中欧聚瑞债券A 1.0633 0.06%
2025-09-30 中欧聚瑞债券A 1.0627 0.06%
2025-09-29 中欧聚瑞债券A 1.0621 -0.01%
2025-09-26 中欧聚瑞债券A 1.0622 0.01%
2025-09-25 中欧聚瑞债券A 1.0621 -0.02%
2025-09-24 中欧聚瑞债券A 1.0623 -0.09%
2025-09-23 中欧聚瑞债券A 1.0633 -0.04%
2025-09-22 中欧聚瑞债券A 1.0637 0.03%
2025-09-19 中欧聚瑞债券A 1.0634 -0.08%
2025-09-18 中欧聚瑞债券A 1.0642 -0.05%
2025-09-17 中欧聚瑞债券A 1.0647 0.07%
2025-09-16 中欧聚瑞债券A 1.0640 0.03%
2025-09-15 中欧聚瑞债券A 1.0637 0.03%
2025-09-12 中欧聚瑞债券A 1.0634 0.03%
2025-09-11 中欧聚瑞债券A 1.0631 0.00%
2025-09-10 中欧聚瑞债券A 1.0631 -0.13%
2025-09-09 中欧聚瑞债券A 1.0645 -0.06%
2025-09-08 中欧聚瑞债券A 1.0651 -0.10%
2025-09-05 中欧聚瑞债券A 1.0662 -0.07%
2025-09-04 中欧聚瑞债券A 1.0669 0.00%
2025-09-03 中欧聚瑞债券A 1.0669 0.08%
2025-09-02 中欧聚瑞债券A 1.0660 0.02%
2025-09-01 中欧聚瑞债券A 1.0658 0.05%
2025-08-29 中欧聚瑞债券A 1.0653 0.01%
2025-08-28 中欧聚瑞债券A 1.0652 -0.09%
2025-08-27 中欧聚瑞债券A 1.0662 -0.02%
2025-08-26 中欧聚瑞债券A 1.0664 0.05%
2025-08-25 中欧聚瑞债券A 1.0659 0.10%
2025-08-22 中欧聚瑞债券A 1.0648 -0.02%
2025-08-21 中欧聚瑞债券A 1.0650 0.06%
2025-08-20 中欧聚瑞债券A 1.0644 -0.02%
2025-08-19 中欧聚瑞债券A 1.0646 0.03%
2025-08-18 中欧聚瑞债券A 1.0643 -0.19%
2025-08-15 中欧聚瑞债券A 1.0663 -0.03%
2025-08-14 中欧聚瑞债券A 1.0666 -0.03%
2025-08-13 中欧聚瑞债券A 1.0669 0.01%
2025-08-12 中欧聚瑞债券A 1.0668 -0.05%
2025-08-11 中欧聚瑞债券A 1.0673 -0.08%
2025-08-08 中欧聚瑞债券A 1.0682 0.01%
2025-08-07 中欧聚瑞债券A 1.0681 0.03%
2025-08-06 中欧聚瑞债券A 1.0678 0.02%
2025-08-05 中欧聚瑞债券A 1.0676 0.00%
2025-08-04 中欧聚瑞债券A 1.0676 0.03%
2025-08-01 中欧聚瑞债券A 1.0673 0.02%
2025-07-31 中欧聚瑞债券A 1.0671 0.06%
2025-07-30 中欧聚瑞债券A 1.0665 0.09%
2025-07-29 中欧聚瑞债券A 1.0655 -0.13%
2025-07-28 中欧聚瑞债券A 1.0669 0.10%
2025-07-25 中欧聚瑞债券A 1.0658 0.00%
2025-07-24 中欧聚瑞债券A 1.0658 -0.17%
2025-07-23 中欧聚瑞债券A 1.0676 -0.06%
2025-07-22 中欧聚瑞债券A 1.0682 -0.07%
2025-07-21 中欧聚瑞债券A 1.0689 -0.06%
2025-07-18 中欧聚瑞债券A 1.0695 0.01%
2025-07-17 中欧聚瑞债券A 1.0694 0.02%
2025-07-16 中欧聚瑞债券A 1.0692 0.00%
2025-07-15 中欧聚瑞债券A 1.0692 0.07%
2025-07-14 中欧聚瑞债券A 1.0684 -0.03%
2025-07-11 中欧聚瑞债券A 1.0687 -0.01%
2025-07-10 中欧聚瑞债券A 1.0688 -0.07%
2025-07-09 中欧聚瑞债券A 1.0695 0.00%
2025-07-08 中欧聚瑞债券A 1.0695 -0.03%
2025-07-07 中欧聚瑞债券A 1.0698 0.03%
2025-07-04 中欧聚瑞债券A 1.0695 0.02%
2025-07-03 中欧聚瑞债券A 1.0693 0.02%
2025-07-02 中欧聚瑞债券A 1.0691 0.07%
2025-07-01 中欧聚瑞债券A 1.0684 0.07%
2025-06-30 中欧聚瑞债券A 1.0677 -0.02%
2025-06-27 中欧聚瑞债券A 1.0679 0.03%
2025-06-26 中欧聚瑞债券A 1.0676 0.03%
2025-06-25 中欧聚瑞债券A 1.0673 -0.04%
2025-06-24 中欧聚瑞债券A 1.0677 -0.05%
2025-06-23 中欧聚瑞债券A 1.0682 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
中欧医疗创新股票C 1.4390 2.06%
中欧洞见一年持有混合 1.2581 1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5780 1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4316 1.76%
中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 1.76%
中欧行业景气一年持有混合A 0.9187 1.75%
中欧医疗健康混合A 1.8252 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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