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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2015 | -0.92% |
| 2024-05-09 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2126 | 1.07% |
| 2024-05-08 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1998 | -1.44% |
| 2024-05-07 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2173 | 0.32% |
| 2024-05-06 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2134 | 2.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2308 | 1.23% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1204 | 0.94% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1017 | 0.93% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2109 | 0.92% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7048 | 0.92% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.9372 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
