近一月前海开源泽鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源泽鑫混合A005323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9579 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9537 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9624 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9583 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9751 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9825 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9807 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9817 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9861 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9836 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9775 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9848 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9821 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9846 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9824 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9819 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9763 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9737 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9708 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9757 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9769 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9731 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9726 |
-0.11% |
