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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中海添瑞定开 | 1.0334 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 中海添瑞定开 | 1.0332 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1470 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.2390 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.2450 | 0.46% |
| 中海蓝筹 | 0.7286 | 0.30% |
| 中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7106 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1780 | 0.08% |
| 中海纯债C | 1.1980 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2765 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
