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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海信息产业混合A | 1.5051 | 1.94% |
| 中海信息产业混合C | 1.4943 | 1.94% |
| 中海积极增利 | 2.3010 | 1.86% |
| 中海成长 | 0.3134 | 1.85% |
| 中海分红 | 0.7817 | 1.69% |
| 中海可转债C | 1.0010 | 1.21% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9735 | 1.15% |
| 中海可转债A | 1.0250 | 1.08% |
| 中海能源 | 0.7579 | 0.95% |
| 中海环保 | 2.1430 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 3.09% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 3.08% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.73% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.96% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.95% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |
