近一月嘉实润和量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润和量化定期混合005166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1136 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1140 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1137 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1139 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1141 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1134 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1132 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1132 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1105 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1146 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1128 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1117 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1122 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1108 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1111 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1103 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1099 |
0.17% |
