今年以来嘉实润和量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润和量化定期混合005166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-08-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1384 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1385 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1385 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1386 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1386 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1386 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1387 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1387 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1387 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1388 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1388 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1389 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1389 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1389 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1390 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1400 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1375 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1376 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1376 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1376 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1377 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1378 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1378 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1380 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1380 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1381 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1381 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
0.27% |
| 2025-06-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
-0.01% |
| 2025-06-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
-0.01% |
| 2025-06-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1347 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1348 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
-0.01% |
| 2025-04-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
0.40% |
| 2025-02-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1320 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1366 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
0.00% |
