今年以来嘉实润和量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润和量化定期混合005166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1149 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1136 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1140 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1137 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1139 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1141 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1134 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1132 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1132 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1105 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1146 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1128 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1117 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1122 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1108 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1111 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1103 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1099 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1080 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1060 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1047 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1069 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1080 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1093 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1108 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1110 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1097 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1092 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1055 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1065 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1052 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1049 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1054 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1045 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1064 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1073 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1034 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1089 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1071 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1068 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1054 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1045 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1015 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0988 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0975 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0937 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0942 |
0.39% |
| 2024-02-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0900 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0941 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0964 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0973 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1006 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1031 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1058 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1000 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1006 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1003 |
-0.54% |
| 2024-01-19 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1063 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1062 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
-0.32% |
| 2024-01-16 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1102 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1121 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1130 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
0.22% |
| 2024-01-10 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1103 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1110 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1092 |
-0.26% |
| 2024-01-05 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1121 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1134 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1141 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1165 |
0.04% |
