今年以来南方优享分红混合基金净值查询
查询指定日期范围南方优享分红混合005123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方优享分红混合 |
0.9712 |
1.57% |
| 2024-04-29 |
南方优享分红混合 |
0.9562 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
南方优享分红混合 |
0.9565 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
南方优享分红混合 |
0.9501 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
南方优享分红混合 |
0.9427 |
-0.60% |
| 2024-04-23 |
南方优享分红混合 |
0.9484 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
南方优享分红混合 |
0.9608 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
南方优享分红混合 |
0.9641 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
南方优享分红混合 |
0.9621 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
南方优享分红混合 |
0.9515 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
南方优享分红混合 |
0.9400 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
南方优享分红混合 |
0.9427 |
2.76% |
| 2024-04-12 |
南方优享分红混合 |
0.9174 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
南方优享分红混合 |
0.9126 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
南方优享分红混合 |
0.9032 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
南方优享分红混合 |
0.9020 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
南方优享分红混合 |
0.9071 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
南方优享分红混合 |
0.9168 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
南方优享分红混合 |
0.9099 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
南方优享分红混合 |
0.9065 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
南方优享分红混合 |
0.8909 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
南方优享分红混合 |
0.8831 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
南方优享分红混合 |
0.8765 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
南方优享分红混合 |
0.8793 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
南方优享分红混合 |
0.8811 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
南方优享分红混合 |
0.8811 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
南方优享分红混合 |
0.8783 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
南方优享分红混合 |
0.8806 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
南方优享分红混合 |
0.8782 |
-0.80% |
| 2024-03-15 |
南方优享分红混合 |
0.8904 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
南方优享分红混合 |
0.8942 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
南方优享分红混合 |
0.8927 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
南方优享分红混合 |
0.8987 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
南方优享分红混合 |
0.9134 |
-0.79% |
| 2024-03-08 |
南方优享分红混合 |
0.9207 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
南方优享分红混合 |
0.9187 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
南方优享分红混合 |
0.9181 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
南方优享分红混合 |
0.9154 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
南方优享分红混合 |
0.9097 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
南方优享分红混合 |
0.8974 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
南方优享分红混合 |
0.8897 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
南方优享分红混合 |
0.8787 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
南方优享分红混合 |
0.8888 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
南方优享分红混合 |
0.8777 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
南方优享分红混合 |
0.8765 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
南方优享分红混合 |
0.8819 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
南方优享分红混合 |
0.8723 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
南方优享分红混合 |
0.8753 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
南方优享分红混合 |
0.8668 |
2.25% |
| 2024-02-08 |
南方优享分红混合 |
0.8477 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
南方优享分红混合 |
0.8477 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
南方优享分红混合 |
0.8294 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
南方优享分红混合 |
0.8116 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
南方优享分红混合 |
0.8100 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
南方优享分红混合 |
0.8135 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
南方优享分红混合 |
0.8185 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
南方优享分红混合 |
0.8175 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
南方优享分红混合 |
0.8280 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
南方优享分红混合 |
0.8283 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
南方优享分红混合 |
0.8271 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
南方优享分红混合 |
0.8144 |
2.02% |
| 2024-01-23 |
南方优享分红混合 |
0.7983 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
南方优享分红混合 |
0.7923 |
-3.48% |
| 2024-01-19 |
南方优享分红混合 |
0.8209 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
南方优享分红混合 |
0.8264 |
-0.60% |
| 2024-01-17 |
南方优享分红混合 |
0.8314 |
-0.89% |
| 2024-01-16 |
南方优享分红混合 |
0.8389 |
0.58% |
| 2024-01-15 |
南方优享分红混合 |
0.8341 |
0.65% |
| 2024-01-12 |
南方优享分红混合 |
0.8287 |
0.58% |
| 2024-01-11 |
南方优享分红混合 |
0.8239 |
-0.18% |
| 2024-01-10 |
南方优享分红混合 |
0.8254 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
南方优享分红混合 |
0.8270 |
1.52% |
| 2024-01-08 |
南方优享分红混合 |
0.8146 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
南方优享分红混合 |
0.8261 |
-0.21% |
| 2024-01-04 |
南方优享分红混合 |
0.8278 |
0.71% |
| 2024-01-03 |
南方优享分红混合 |
0.8220 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
南方优享分红混合 |
0.8239 |
0.45% |
