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南方优享分红混合A(南方优享分红混合)基金净值查询(005123)

近一季南方优享分红混合A|南方优享分红混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方优享分红混合A005123净值及计算阶段收益
近一季005123基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方优享分红混合A 1.1407 -0.48%
2026-09-14 南方优享分红混合A 1.1462 0.35%
2026-09-11 南方优享分红混合A 1.1422 -0.65%
2026-09-10 南方优享分红混合A 1.1497 -0.06%
2026-09-09 南方优享分红混合A 1.1504 0.47%
2026-09-08 南方优享分红混合A 1.1450 0.03%
2026-09-07 南方优享分红混合A 1.1447 -0.96%
2026-09-04 南方优享分红混合A 1.1558 0.31%
2026-09-03 南方优享分红混合A 1.1522 0.21%
2026-09-02 南方优享分红混合A 1.1498 -1.24%
2026-09-01 南方优享分红混合A 1.1642 0.53%
2026-08-31 南方优享分红混合A 1.1581 0.07%
2026-08-28 南方优享分红混合A 1.1573 0.09%
2026-08-27 南方优享分红混合A 1.1563 -0.11%
2026-08-26 南方优享分红混合A 1.1576 0.24%
2026-08-25 南方优享分红混合A 1.1548 -0.24%
2026-08-24 南方优享分红混合A 1.1576 0.51%
2026-08-21 南方优享分红混合A 1.1517 -0.33%
2026-08-20 南方优享分红混合A 1.1555 0.23%
2026-08-19 南方优享分红混合A 1.1529 -0.23%
2026-08-18 南方优享分红混合A 1.1556 0.47%
2026-08-17 南方优享分红混合A 1.1502 1.12%
2026-08-14 南方优享分红混合A 1.1375 -0.09%
2026-08-13 南方优享分红混合A 1.1385 -0.77%
2026-08-12 南方优享分红混合A 1.1473 0.02%
2026-08-11 南方优享分红混合A 1.1471 -0.66%
2026-08-10 南方优享分红混合A 1.1547 0.84%
2026-08-07 南方优享分红混合A 1.1451 -0.43%
2026-08-06 南方优享分红混合A 1.1501 -0.47%
2026-08-05 南方优享分红混合A 1.1555 0.02%
2026-08-04 南方优享分红混合A 1.1553 -1.20%
2026-08-03 南方优享分红混合A 1.1692 -0.81%
2026-07-31 南方优享分红混合A 1.1788 -0.59%
2026-07-30 南方优享分红混合A 1.1858 0.86%
2026-07-29 南方优享分红混合A 1.1757 1.56%
2026-07-28 南方优享分红混合A 1.1576 -1.09%
2026-07-27 南方优享分红混合A 1.1704 1.77%
2026-07-24 南方优享分红混合A 1.1501 -1.02%
2026-07-23 南方优享分红混合A 1.1619 0.43%
2026-07-22 南方优享分红混合A 1.1569 -0.88%
2026-07-21 南方优享分红混合A 1.1672 0.63%
2026-07-20 南方优享分红混合A 1.1599 3.06%
2026-07-17 南方优享分红混合A 1.1255 -1.77%
2026-07-16 南方优享分红混合A 1.1458 -0.56%
2026-07-15 南方优享分红混合A 1.1523 0.52%
2026-07-14 南方优享分红混合A 1.1463 1.97%
2026-07-13 南方优享分红混合A 1.1241 0.83%
2026-07-10 南方优享分红混合A 1.1149 -1.77%
2026-07-09 南方优享分红混合A 1.1350 0.86%
2026-07-08 南方优享分红混合A 1.1253 -0.29%
2026-07-07 南方优享分红混合A 1.1286 -0.45%
2026-07-06 南方优享分红混合A 1.1337 0.43%
2026-07-03 南方优享分红混合A 1.1289 0.84%
2026-07-02 南方优享分红混合A 1.1195 -2.03%
2026-07-01 南方优享分红混合A 1.1427 -0.37%
2026-06-30 南方优享分红混合A 1.1470 1.07%
2026-06-29 南方优享分红混合A 1.1349 0.61%
2026-06-26 南方优享分红混合A 1.1280 -1.48%
2026-06-25 南方优享分红混合A 1.1450 1.25%
2026-06-24 南方优享分红混合A 1.1309 0.06%
2026-06-23 南方优享分红混合A 1.1302 -1.51%
2026-06-22 南方优享分红混合A 1.1475 1.60%
2026-06-18 南方优享分红混合A 1.1294 0.04%
2026-06-17 南方优享分红混合A 1.1290 0.38%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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