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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 南华瑞颐混合A | 1.0980 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 南华瑞颐混合A | 1.0969 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 南华瑞颐混合A | 1.0985 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
| 南华丰淳混合C | 1.1620 | 0.49% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0164 | 0.27% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
| 南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.21% |
| 南华瑞利债券C | 1.0295 | 0.21% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0462 | 0.14% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0418 | 0.14% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0980 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
