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南华瑞扬纯债A(南华瑞颐混合A)基金净值查询(005047)

近一季南华瑞扬纯债A|南华瑞颐混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞扬纯债A005047净值及计算阶段收益
近一季005047基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞扬纯债A 1.1569 0.01%
2026-09-15 南华瑞扬纯债A 1.1568 0.01%
2026-09-14 南华瑞扬纯债A 1.1567 0.01%
2026-09-11 南华瑞扬纯债A 1.1566 -0.02%
2026-09-10 南华瑞扬纯债A 1.1568 -0.02%
2026-09-09 南华瑞扬纯债A 1.1570 0.00%
2026-09-08 南华瑞扬纯债A 1.1570 -0.01%
2026-09-07 南华瑞扬纯债A 1.1571 0.03%
2026-09-04 南华瑞扬纯债A 1.1567 0.00%
2026-09-03 南华瑞扬纯债A 1.1567 0.04%
2026-09-02 南华瑞扬纯债A 1.1562 -0.01%
2026-09-01 南华瑞扬纯债A 1.1563 0.04%
2026-08-31 南华瑞扬纯债A 1.1558 0.03%
2026-08-28 南华瑞扬纯债A 1.1555 0.00%
2026-08-27 南华瑞扬纯债A 1.1555 -0.05%
2026-08-26 南华瑞扬纯债A 1.1561 -0.03%
2026-08-25 南华瑞扬纯债A 1.1564 -0.01%
2026-08-24 南华瑞扬纯债A 1.1565 0.04%
2026-08-21 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.00%
2026-08-20 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.00%
2026-08-19 南华瑞扬纯债A 1.1560 -0.05%
2026-08-18 南华瑞扬纯债A 1.1566 0.03%
2026-08-17 南华瑞扬纯债A 1.1562 0.02%
2026-08-14 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.00%
2026-08-13 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.04%
2026-08-12 南华瑞扬纯债A 1.1555 0.00%
2026-08-11 南华瑞扬纯债A 1.1555 -0.03%
2026-08-10 南华瑞扬纯债A 1.1559 0.06%
2026-08-07 南华瑞扬纯债A 1.1552 0.03%
2026-08-06 南华瑞扬纯债A 1.1548 0.01%
2026-08-05 南华瑞扬纯债A 1.1547 -0.01%
2026-08-04 南华瑞扬纯债A 1.1548 0.03%
2026-08-03 南华瑞扬纯债A 1.1545 0.01%
2026-07-31 南华瑞扬纯债A 1.1544 0.02%
2026-07-30 南华瑞扬纯债A 1.1542 0.09%
2026-07-29 南华瑞扬纯债A 1.1532 -0.02%
2026-07-28 南华瑞扬纯债A 1.1534 -0.01%
2026-07-27 南华瑞扬纯债A 1.1535 -0.01%
2026-07-24 南华瑞扬纯债A 1.1536 0.03%
2026-07-23 南华瑞扬纯债A 1.1532 0.01%
2026-07-22 南华瑞扬纯债A 1.1531 0.07%
2026-07-21 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.01%
2026-07-20 南华瑞扬纯债A 1.1522 -0.01%
2026-07-17 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.02%
2026-07-16 南华瑞扬纯债A 1.1521 -0.01%
2026-07-15 南华瑞扬纯债A 1.1522 0.00%
2026-07-14 南华瑞扬纯债A 1.1522 0.01%
2026-07-13 南华瑞扬纯债A 1.1521 -0.03%
2026-07-10 南华瑞扬纯债A 1.1524 0.00%
2026-07-09 南华瑞扬纯债A 1.1524 0.00%
2026-07-08 南华瑞扬纯债A 1.1524 0.02%
2026-07-07 南华瑞扬纯债A 1.1522 -0.01%
2026-07-06 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.04%
2026-07-03 南华瑞扬纯债A 1.1518 -0.02%
2026-07-02 南华瑞扬纯债A 1.1520 0.01%
2026-07-01 南华瑞扬纯债A 1.1519 -0.06%
2026-06-30 南华瑞扬纯债A 1.1526 -0.06%
2026-06-29 南华瑞扬纯债A 1.1533 0.06%
2026-06-26 南华瑞扬纯债A 1.1526 0.03%
2026-06-25 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.03%
2026-06-24 南华瑞扬纯债A 1.1519 0.01%
2026-06-23 南华瑞扬纯债A 1.1518 -0.02%
2026-06-22 南华瑞扬纯债A 1.1520 0.01%
2026-06-18 南华瑞扬纯债A 1.1519 0.02%
2026-06-17 南华瑞扬纯债A 1.1517 0.03%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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