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南华瑞扬纯债A(南华瑞颐混合A)基金净值查询(005047)

近一年南华瑞扬纯债A|南华瑞颐混合A基金净值查询
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查询指定日期范围南华瑞扬纯债A005047净值及计算阶段收益
近一年005047基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞扬纯债A 1.1569 0.01%
2026-09-15 南华瑞扬纯债A 1.1568 0.01%
2026-09-14 南华瑞扬纯债A 1.1567 0.01%
2026-09-11 南华瑞扬纯债A 1.1566 -0.02%
2026-09-10 南华瑞扬纯债A 1.1568 -0.02%
2026-09-09 南华瑞扬纯债A 1.1570 0.00%
2026-09-08 南华瑞扬纯债A 1.1570 -0.01%
2026-09-07 南华瑞扬纯债A 1.1571 0.03%
2026-09-04 南华瑞扬纯债A 1.1567 0.00%
2026-09-03 南华瑞扬纯债A 1.1567 0.04%
2026-09-02 南华瑞扬纯债A 1.1562 -0.01%
2026-09-01 南华瑞扬纯债A 1.1563 0.04%
2026-08-31 南华瑞扬纯债A 1.1558 0.03%
2026-08-28 南华瑞扬纯债A 1.1555 0.00%
2026-08-27 南华瑞扬纯债A 1.1555 -0.05%
2026-08-26 南华瑞扬纯债A 1.1561 -0.03%
2026-08-25 南华瑞扬纯债A 1.1564 -0.01%
2026-08-24 南华瑞扬纯债A 1.1565 0.04%
2026-08-21 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.00%
2026-08-20 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.00%
2026-08-19 南华瑞扬纯债A 1.1560 -0.05%
2026-08-18 南华瑞扬纯债A 1.1566 0.03%
2026-08-17 南华瑞扬纯债A 1.1562 0.02%
2026-08-14 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.00%
2026-08-13 南华瑞扬纯债A 1.1560 0.04%
2026-08-12 南华瑞扬纯债A 1.1555 0.00%
2026-08-11 南华瑞扬纯债A 1.1555 -0.03%
2026-08-10 南华瑞扬纯债A 1.1559 0.06%
2026-08-07 南华瑞扬纯债A 1.1552 0.03%
2026-08-06 南华瑞扬纯债A 1.1548 0.01%
2026-08-05 南华瑞扬纯债A 1.1547 -0.01%
2026-08-04 南华瑞扬纯债A 1.1548 0.03%
2026-08-03 南华瑞扬纯债A 1.1545 0.01%
2026-07-31 南华瑞扬纯债A 1.1544 0.02%
2026-07-30 南华瑞扬纯债A 1.1542 0.09%
2026-07-29 南华瑞扬纯债A 1.1532 -0.02%
2026-07-28 南华瑞扬纯债A 1.1534 -0.01%
2026-07-27 南华瑞扬纯债A 1.1535 -0.01%
2026-07-24 南华瑞扬纯债A 1.1536 0.03%
2026-07-23 南华瑞扬纯债A 1.1532 0.01%
2026-07-22 南华瑞扬纯债A 1.1531 0.07%
2026-07-21 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.01%
2026-07-20 南华瑞扬纯债A 1.1522 -0.01%
2026-07-17 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.02%
2026-07-16 南华瑞扬纯债A 1.1521 -0.01%
2026-07-15 南华瑞扬纯债A 1.1522 0.00%
2026-07-14 南华瑞扬纯债A 1.1522 0.01%
2026-07-13 南华瑞扬纯债A 1.1521 -0.03%
2026-07-10 南华瑞扬纯债A 1.1524 0.00%
2026-07-09 南华瑞扬纯债A 1.1524 0.00%
2026-07-08 南华瑞扬纯债A 1.1524 0.02%
2026-07-07 南华瑞扬纯债A 1.1522 -0.01%
2026-07-06 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.04%
2026-07-03 南华瑞扬纯债A 1.1518 -0.02%
2026-07-02 南华瑞扬纯债A 1.1520 0.01%
2026-07-01 南华瑞扬纯债A 1.1519 -0.06%
2026-06-30 南华瑞扬纯债A 1.1526 -0.06%
2026-06-29 南华瑞扬纯债A 1.1533 0.06%
2026-06-26 南华瑞扬纯债A 1.1526 0.03%
2026-06-25 南华瑞扬纯债A 1.1523 0.03%
2026-06-24 南华瑞扬纯债A 1.1519 0.01%
2026-06-23 南华瑞扬纯债A 1.1518 -0.02%
2026-06-22 南华瑞扬纯债A 1.1520 0.01%
2026-06-18 南华瑞扬纯债A 1.1519 0.02%
2026-06-17 南华瑞扬纯债A 1.1517 0.03%
2026-06-16 南华瑞扬纯债A 1.1514 0.03%
2026-06-15 南华瑞扬纯债A 1.1510 0.01%
2026-06-12 南华瑞扬纯债A 1.1509 0.01%
2026-06-11 南华瑞扬纯债A 1.1508 -0.03%
2026-06-10 南华瑞扬纯债A 1.1511 -0.05%
2026-06-09 南华瑞扬纯债A 1.1517 -0.03%
2026-06-08 南华瑞扬纯债A 1.1521 -0.03%
2026-06-05 南华瑞扬纯债A 1.1525 -0.03%
2026-06-04 南华瑞扬纯债A 1.1529 0.03%
2026-06-03 南华瑞扬纯债A 1.1526 -0.03%
2026-06-02 南华瑞扬纯债A 1.1529 -0.01%
2026-06-01 南华瑞扬纯债A 1.1530 0.04%
2026-05-29 南华瑞扬纯债A 1.1525 0.03%
2026-05-28 南华瑞扬纯债A 1.1522 0.02%
2026-05-27 南华瑞扬纯债A 1.1520 0.06%
2026-05-26 南华瑞扬纯债A 1.1513 0.03%
2026-05-25 南华瑞扬纯债A 1.1509 0.03%
2026-05-22 南华瑞扬纯债A 1.1506 -0.02%
2026-05-21 南华瑞扬纯债A 1.1508 0.00%
2026-05-20 南华瑞扬纯债A 1.1508 0.00%
2026-05-19 南华瑞扬纯债A 1.1508 0.03%
2026-05-18 南华瑞扬纯债A 1.1504 0.03%
2026-05-15 南华瑞扬纯债A 1.1500 0.00%
2026-05-14 南华瑞扬纯债A 1.1500 -0.01%
2026-05-13 南华瑞扬纯债A 1.1501 0.03%
2026-05-12 南华瑞扬纯债A 1.1497 0.03%
2026-05-11 南华瑞扬纯债A 1.1494 0.02%
2026-05-08 南华瑞扬纯债A 1.1492 0.01%
2026-04-30 南华瑞扬纯债A 1.1493 -0.02%
2026-04-29 南华瑞扬纯债A 1.1495 0.07%
2026-04-28 南华瑞扬纯债A 1.1487 0.04%
2026-04-27 南华瑞扬纯债A 1.1482 -0.03%
2026-04-24 南华瑞扬纯债A 1.1486 -0.03%
2026-04-23 南华瑞扬纯债A 1.1489 -0.01%
2026-04-22 南华瑞扬纯债A 1.1490 0.03%
2026-04-21 南华瑞扬纯债A 1.1486 0.03%
2026-04-20 南华瑞扬纯债A 1.1483 0.03%
2026-04-17 南华瑞扬纯债A 1.1480 0.07%
2026-04-16 南华瑞扬纯债A 1.1472 0.01%
2026-04-15 南华瑞扬纯债A 1.1471 0.03%
2026-04-14 南华瑞扬纯债A 1.1468 0.02%
2026-04-13 南华瑞扬纯债A 1.1466 0.03%
2026-04-10 南华瑞扬纯债A 1.1463 0.02%
2026-04-09 南华瑞扬纯债A 1.1461 -0.02%
2026-04-08 南华瑞扬纯债A 1.1463 0.00%
2026-04-07 南华瑞扬纯债A 1.1463 0.03%
2026-04-03 南华瑞扬纯债A 1.1460 0.04%
2026-04-02 南华瑞扬纯债A 1.1455 0.03%
2026-04-01 南华瑞扬纯债A 1.1452 -0.02%
2026-03-31 南华瑞扬纯债A 1.1454 -0.01%
2026-03-30 南华瑞扬纯债A 1.1455 0.06%
2026-03-27 南华瑞扬纯债A 1.1448 0.02%
2026-03-26 南华瑞扬纯债A 1.1446 0.01%
2026-03-25 南华瑞扬纯债A 1.1445 0.01%
2026-03-24 南华瑞扬纯债A 1.1444 0.00%
2026-03-23 南华瑞扬纯债A 1.1444 0.01%
2026-03-20 南华瑞扬纯债A 1.1443 0.00%
2026-03-19 南华瑞扬纯债A 1.1443 0.02%
2026-03-18 南华瑞扬纯债A 1.1441 0.03%
2026-03-17 南华瑞扬纯债A 1.1437 0.02%
2026-03-16 南华瑞扬纯债A 1.1435 0.00%
2026-03-13 南华瑞扬纯债A 1.1435 0.03%
2026-03-12 南华瑞扬纯债A 1.1432 0.04%
2026-03-11 南华瑞扬纯债A 1.1428 0.00%
2026-03-10 南华瑞扬纯债A 1.1428 0.02%
2026-03-09 南华瑞扬纯债A 1.1426 -0.05%
2026-03-06 南华瑞扬纯债A 1.1432 0.00%
2026-03-05 南华瑞扬纯债A 1.1432 0.01%
2026-03-04 南华瑞扬纯债A 1.1431 0.04%
2026-03-03 南华瑞扬纯债A 1.1427 0.02%
2026-03-02 南华瑞扬纯债A 1.1425 0.06%
2026-02-27 南华瑞扬纯债A 1.1418 0.03%
2026-02-26 南华瑞扬纯债A 1.1415 -0.04%
2026-02-25 南华瑞扬纯债A 1.1419 -0.03%
2026-02-24 南华瑞扬纯债A 1.1422 0.05%
2026-02-13 南华瑞扬纯债A 1.1416 0.00%
2026-02-12 南华瑞扬纯债A 1.1416 0.04%
2026-02-11 南华瑞扬纯债A 1.1412 0.01%
2026-02-10 南华瑞扬纯债A 1.1411 0.01%
2026-02-09 南华瑞扬纯债A 1.1410 0.04%
2026-02-06 南华瑞扬纯债A 1.1406 0.04%
2026-02-05 南华瑞扬纯债A 1.1402 0.04%
2026-02-04 南华瑞扬纯债A 1.1398 0.01%
2026-02-03 南华瑞扬纯债A 1.1397 0.01%
2026-02-02 南华瑞扬纯债A 1.1396 0.00%
2026-01-30 南华瑞扬纯债A 1.1396 0.00%
2026-01-29 南华瑞扬纯债A 1.1396 0.01%
2026-01-28 南华瑞扬纯债A 1.1395 0.03%
2026-01-27 南华瑞扬纯债A 1.1392 -0.01%
2026-01-26 南华瑞扬纯债A 1.1393 0.02%
2026-01-23 南华瑞扬纯债A 1.1391 0.04%
2026-01-22 南华瑞扬纯债A 1.1387 -0.01%
2026-01-21 南华瑞扬纯债A 1.1388 0.01%
2026-01-20 南华瑞扬纯债A 1.1387 0.03%
2026-01-19 南华瑞扬纯债A 1.1384 0.01%
2026-01-16 南华瑞扬纯债A 1.1383 0.05%
2026-01-15 南华瑞扬纯债A 1.1377 0.01%
2026-01-14 南华瑞扬纯债A 1.1376 0.02%
2026-01-13 南华瑞扬纯债A 1.1374 0.01%
2026-01-12 南华瑞扬纯债A 1.1373 0.04%
2026-01-09 南华瑞扬纯债A 1.1369 0.02%
2026-01-08 南华瑞扬纯债A 1.1367 0.06%
2026-01-07 南华瑞扬纯债A 1.1360 -0.03%
2026-01-06 南华瑞扬纯债A 1.1363 -0.06%
2026-01-05 南华瑞扬纯债A 1.1370 0.00%
2025-12-31 南华瑞扬纯债A 1.1370 0.03%
2025-12-30 南华瑞扬纯债A 1.1367 -0.01%
2025-12-29 南华瑞扬纯债A 1.1368 -0.06%
2025-12-26 南华瑞扬纯债A 1.1375 0.00%
2025-12-25 南华瑞扬纯债A 1.1375 0.01%
2025-12-24 南华瑞扬纯债A 1.1374 0.02%
2025-12-23 南华瑞扬纯债A 1.1372 0.04%
2025-12-22 南华瑞扬纯债A 1.1367 -0.01%
2025-12-19 南华瑞扬纯债A 1.1368 0.04%
2025-12-18 南华瑞扬纯债A 1.1363 0.03%
2025-12-17 南华瑞扬纯债A 1.1360 0.05%
2025-12-16 南华瑞扬纯债A 1.1354 0.03%
2025-12-15 南华瑞扬纯债A 1.1351 -0.03%
2025-12-12 南华瑞扬纯债A 1.1354 -0.03%
2025-12-11 南华瑞扬纯债A 1.1357 0.04%
2025-12-10 南华瑞扬纯债A 1.1353 0.02%
2025-12-09 南华瑞扬纯债A 1.1351 0.02%
2025-12-08 南华瑞扬纯债A 1.1349 0.00%
2025-12-05 南华瑞扬纯债A 1.1349 0.05%
2025-12-04 南华瑞扬纯债A 1.1343 -0.07%
2025-12-03 南华瑞扬纯债A 1.1351 -0.02%
2025-12-02 南华瑞扬纯债A 1.1353 -0.02%
2025-12-01 南华瑞扬纯债A 1.1355 0.02%
2025-11-28 南华瑞扬纯债A 1.1353 0.03%
2025-11-27 南华瑞扬纯债A 1.1350 -0.03%
2025-11-26 南华瑞扬纯债A 1.1353 -0.05%
2025-11-25 南华瑞扬纯债A 1.1359 -0.03%
2025-11-24 南华瑞扬纯债A 1.1362 0.01%
2025-11-21 南华瑞扬纯债A 1.1361 0.00%
2025-11-20 南华瑞扬纯债A 1.1361 0.01%
2025-11-19 南华瑞扬纯债A 1.1360 0.00%
2025-11-18 南华瑞扬纯债A 1.1360 0.01%
2025-11-17 南华瑞扬纯债A 1.1359 0.02%
2025-11-14 南华瑞扬纯债A 1.1357 0.02%
2025-11-13 南华瑞扬纯债A 1.1355 0.00%
2025-11-12 南华瑞扬纯债A 1.1355 0.02%
2025-11-11 南华瑞扬纯债A 1.1353 0.02%
2025-11-10 南华瑞扬纯债A 1.1351 0.02%
2025-11-07 南华瑞扬纯债A 1.1349 -0.03%
2025-11-06 南华瑞扬纯债A 1.1352 -0.04%
2025-11-05 南华瑞扬纯债A 1.1356 0.02%
2025-11-04 南华瑞扬纯债A 1.1354 -0.02%
2025-11-03 南华瑞扬纯债A 1.1356 0.01%
2025-10-31 南华瑞扬纯债A 1.1355 0.06%
2025-10-30 南华瑞扬纯债A 1.1348 0.05%
2025-10-29 南华瑞扬纯债A 1.1342 0.04%
2025-10-28 南华瑞扬纯债A 1.1338 0.11%
2025-10-27 南华瑞扬纯债A 1.1326 0.04%
2025-10-24 南华瑞扬纯债A 1.1322 0.00%
2025-10-23 南华瑞扬纯债A 1.1322 0.00%
2025-10-22 南华瑞扬纯债A 1.1322 0.00%
2025-10-21 南华瑞扬纯债A 1.1322 0.04%
2025-10-20 南华瑞扬纯债A 1.1318 -0.03%
2025-10-17 南华瑞扬纯债A 1.1321 0.03%
2025-10-16 南华瑞扬纯债A 1.1318 0.02%
2025-10-15 南华瑞扬纯债A 1.1316 0.00%
2025-10-14 南华瑞扬纯债A 1.1316 0.00%
2025-10-13 南华瑞扬纯债A 1.1316 0.05%
2025-10-10 南华瑞扬纯债A 1.1310 0.00%
2025-10-09 南华瑞扬纯债A 1.1310 0.05%
2025-09-30 南华瑞扬纯债A 1.1304 0.08%
2025-09-29 南华瑞扬纯债A 1.1295 -0.01%
2025-09-26 南华瑞扬纯债A 1.1296 0.03%
2025-09-25 南华瑞扬纯债A 1.1293 0.00%
2025-09-24 南华瑞扬纯债A 1.1293 -0.11%
2025-09-23 南华瑞扬纯债A 1.1305 -0.04%
2025-09-22 南华瑞扬纯债A 1.1310 0.04%
2025-09-19 南华瑞扬纯债A 1.1306 -0.05%
2025-09-18 南华瑞扬纯债A 1.1312 -0.04%
2025-09-17 南华瑞扬纯债A 1.1316 0.05%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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