中欧可转债债券C基金净值查询,004994基金近一年收益率及净值表_中欧基金

近一年中欧可转债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧可转债债券C004994净值及计算阶段收益

近一年004994基金累计收益率-15.06%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-06	中欧可转债债券C	1.1673	1.77%
2024-04-30	中欧可转债债券C	1.1470	0.27%
2024-04-29	中欧可转债债券C	1.1439	0.50%
2024-04-26	中欧可转债债券C	1.1382	1.10%
2024-04-25	中欧可转债债券C	1.1258	0.09%
2024-04-24	中欧可转债债券C	1.1248	1.16%
2024-04-23	中欧可转债债券C	1.1119	-0.15%
2024-04-22	中欧可转债债券C	1.1136	-0.88%
2024-04-19	中欧可转债债券C	1.1235	-0.45%
2024-04-18	中欧可转债债券C	1.1286	0.49%
2024-04-17	中欧可转债债券C	1.1231	2.14%
2024-04-16	中欧可转债债券C	1.0996	-1.34%
2024-04-15	中欧可转债债券C	1.1145	-1.75%
2024-04-12	中欧可转债债券C	1.1344	0.56%
2024-04-11	中欧可转债债券C	1.1281	0.51%
2024-04-10	中欧可转债债券C	1.1224	-0.51%
2024-04-09	中欧可转债债券C	1.1281	0.67%
2024-04-08	中欧可转债债券C	1.1206	-0.71%
2024-04-03	中欧可转债债券C	1.1286	-0.07%
2024-04-02	中欧可转债债券C	1.1294	-0.12%
2024-04-01	中欧可转债债券C	1.1308	1.40%
2024-03-29	中欧可转债债券C	1.1152	0.82%
2024-03-28	中欧可转债债券C	1.1061	0.94%
2024-03-27	中欧可转债债券C	1.0958	-1.31%
2024-03-26	中欧可转债债券C	1.1104	-0.48%
2024-03-25	中欧可转债债券C	1.1158	-0.49%
2024-03-22	中欧可转债债券C	1.1213	-0.32%
2024-03-21	中欧可转债债券C	1.1249	-0.04%
2024-03-20	中欧可转债债券C	1.1254	0.63%
2024-03-19	中欧可转债债券C	1.1184	0.11%
2024-03-18	中欧可转债债券C	1.1172	0.92%
2024-03-15	中欧可转债债券C	1.1070	0.63%
2024-03-14	中欧可转债债券C	1.1001	-0.26%
2024-03-13	中欧可转债债券C	1.1030	0.31%
2024-03-12	中欧可转债债券C	1.0996	0.27%
2024-03-11	中欧可转债债券C	1.0966	0.73%
2024-03-08	中欧可转债债券C	1.0887	0.47%
2024-03-07	中欧可转债债券C	1.0836	-0.24%
2024-03-06	中欧可转债债券C	1.0862	0.15%
2024-03-05	中欧可转债债券C	1.0846	-0.97%
2024-03-04	中欧可转债债券C	1.0952	-0.18%
2024-03-01	中欧可转债债券C	1.0972	0.51%
2024-02-29	中欧可转债债券C	1.0916	1.26%
2024-02-28	中欧可转债债券C	1.0780	-2.46%
2024-02-27	中欧可转债债券C	1.1052	0.78%
2024-02-26	中欧可转债债券C	1.0967	-0.03%
2024-02-23	中欧可转债债券C	1.0970	0.16%
2024-02-22	中欧可转债债券C	1.0953	0.16%
2024-02-21	中欧可转债债券C	1.0935	0.60%
2024-02-20	中欧可转债债券C	1.0870	0.89%
2024-02-19	中欧可转债债券C	1.0774	0.96%
2024-02-08	中欧可转债债券C	1.0672	2.14%
2024-02-07	中欧可转债债券C	1.0448	0.22%
2024-02-06	中欧可转债债券C	1.0425	2.96%
2024-02-05	中欧可转债债券C	1.0125	-1.80%
2024-02-02	中欧可转债债券C	1.0311	-1.27%
2024-02-01	中欧可转债债券C	1.0444	0.26%
2024-01-31	中欧可转债债券C	1.0417	-1.57%
2024-01-30	中欧可转债债券C	1.0583	-1.67%
2024-01-29	中欧可转债债券C	1.0763	-1.83%
2024-01-26	中欧可转债债券C	1.0964	-0.36%
2024-01-25	中欧可转债债券C	1.1004	2.02%
2024-01-24	中欧可转债债券C	1.0786	-0.37%
2024-01-23	中欧可转债债券C	1.0826	0.37%
2024-01-22	中欧可转债债券C	1.0786	-3.10%
2024-01-19	中欧可转债债券C	1.1131	-0.44%
2024-01-18	中欧可转债债券C	1.1180	0.12%
2024-01-17	中欧可转债债券C	1.1167	-1.72%
2024-01-16	中欧可转债债券C	1.1363	-0.47%
2024-01-15	中欧可转债债券C	1.1417	-0.44%
2024-01-12	中欧可转债债券C	1.1468	-0.14%
2024-01-11	中欧可转债债券C	1.1484	0.96%
2024-01-10	中欧可转债债券C	1.1375	-0.48%
2024-01-09	中欧可转债债券C	1.1430	0.25%
2024-01-08	中欧可转债债券C	1.1402	-1.64%
2024-01-05	中欧可转债债券C	1.1592	-1.15%
2024-01-04	中欧可转债债券C	1.1727	-0.35%
2024-01-03	中欧可转债债券C	1.1768	-0.90%
2024-01-02	中欧可转债债券C	1.1875	-0.16%
2023-12-29	中欧可转债债券C	1.1894	0.99%
2023-12-28	中欧可转债债券C	1.1777	1.26%
2023-12-27	中欧可转债债券C	1.1631	0.82%
2023-12-26	中欧可转债债券C	1.1536	-1.20%
2023-12-25	中欧可转债债券C	1.1676	-0.01%
2023-12-22	中欧可转债债券C	1.1677	-0.29%
2023-12-21	中欧可转债债券C	1.1711	0.63%
2023-12-20	中欧可转债债券C	1.1638	-0.69%
2023-12-19	中欧可转债债券C	1.1719	-0.14%
2023-12-18	中欧可转债债券C	1.1735	-0.66%
2023-12-15	中欧可转债债券C	1.1813	-1.00%
2023-12-14	中欧可转债债券C	1.1932	-0.11%
2023-12-13	中欧可转债债券C	1.1945	-0.63%
2023-12-12	中欧可转债债券C	1.2021	-0.15%
2023-12-11	中欧可转债债券C	1.2039	0.80%
2023-12-08	中欧可转债债券C	1.1943	0.14%
2023-12-07	中欧可转债债券C	1.1926	0.04%
2023-12-06	中欧可转债债券C	1.1921	0.61%
2023-12-05	中欧可转债债券C	1.1849	-0.96%
2023-12-04	中欧可转债债券C	1.1964	0.01%
2023-12-01	中欧可转债债券C	1.1963	0.38%
2023-11-30	中欧可转债债券C	1.1918	-0.13%
2023-11-29	中欧可转债债券C	1.1933	-0.35%
2023-11-28	中欧可转债债券C	1.1975	0.41%
2023-11-27	中欧可转债债券C	1.1926	0.41%
2023-11-24	中欧可转债债券C	1.1877	-0.69%
2023-11-23	中欧可转债债券C	1.1960	0.09%
2023-11-22	中欧可转债债券C	1.1949	-0.99%
2023-11-20	中欧可转债债券C	1.2144	0.60%
2023-11-17	中欧可转债债券C	1.2072	0.06%
2023-11-16	中欧可转债债券C	1.2065	-1.05%
2023-11-15	中欧可转债债券C	1.2193	0.23%
2023-11-14	中欧可转债债券C	1.2165	0.84%
2023-11-13	中欧可转债债券C	1.2064	0.16%
2023-11-10	中欧可转债债券C	1.2045	-0.07%
2023-11-09	中欧可转债债券C	1.2054	-0.47%
2023-11-08	中欧可转债债券C	1.2111	-0.30%
2023-11-07	中欧可转债债券C	1.2147	0.45%
2023-11-06	中欧可转债债券C	1.2093	1.21%
2023-11-03	中欧可转债债券C	1.1948	0.84%
2023-11-02	中欧可转债债券C	1.1848	-0.60%
2023-11-01	中欧可转债债券C	1.1919	-0.38%
2023-10-31	中欧可转债债券C	1.1965	-0.71%
2023-10-30	中欧可转债债券C	1.2050	0.22%
2023-10-27	中欧可转债债券C	1.2024	1.09%
2023-10-26	中欧可转债债券C	1.1894	0.18%
2023-10-25	中欧可转债债券C	1.1873	0.58%
2023-10-24	中欧可转债债券C	1.1805	1.75%
2023-10-23	中欧可转债债券C	1.1602	-1.46%
2023-10-20	中欧可转债债券C	1.1774	-0.65%
2023-10-19	中欧可转债债券C	1.1851	-1.12%
2023-10-18	中欧可转债债券C	1.1985	-1.02%
2023-10-17	中欧可转债债券C	1.2109	-0.11%
2023-10-16	中欧可转债债券C	1.2122	-0.45%
2023-10-13	中欧可转债债券C	1.2177	-0.31%
2023-10-12	中欧可转债债券C	1.2215	0.30%
2023-10-11	中欧可转债债券C	1.2178	-0.35%
2023-10-10	中欧可转债债券C	1.2221	-0.59%
2023-10-09	中欧可转债债券C	1.2293	-0.49%
2023-09-28	中欧可转债债券C	1.2353	0.59%
2023-09-27	中欧可转债债券C	1.2280	0.19%
2023-09-26	中欧可转债债券C	1.2257	0.13%
2023-09-25	中欧可转债债券C	1.2241	-0.24%
2023-09-22	中欧可转债债券C	1.2271	1.07%
2023-09-21	中欧可转债债券C	1.2141	-0.39%
2023-09-20	中欧可转债债券C	1.2188	-0.34%
2023-09-19	中欧可转债债券C	1.2230	-0.40%
2023-09-18	中欧可转债债券C	1.2279	0.26%
2023-09-15	中欧可转债债券C	1.2247	0.28%
2023-09-14	中欧可转债债券C	1.2213	-0.46%
2023-09-13	中欧可转债债券C	1.2269	-0.63%
2023-09-12	中欧可转债债券C	1.2347	-0.06%
2023-09-11	中欧可转债债券C	1.2355	0.32%
2023-09-08	中欧可转债债券C	1.2315	-0.36%
2023-09-07	中欧可转债债券C	1.2359	-1.60%
2023-09-06	中欧可转债债券C	1.2560	-0.15%
2023-09-05	中欧可转债债券C	1.2579	-0.05%
2023-09-04	中欧可转债债券C	1.2585	0.52%
2023-09-01	中欧可转债债券C	1.2520	0.35%
2023-08-31	中欧可转债债券C	1.2476	-0.20%
2023-08-30	中欧可转债债券C	1.2501	0.39%
2023-08-29	中欧可转债债券C	1.2452	1.62%
2023-08-28	中欧可转债债券C	1.2254	0.20%
2023-08-25	中欧可转债债券C	1.2229	-1.03%
2023-08-24	中欧可转债债券C	1.2356	0.50%
2023-08-23	中欧可转债债券C	1.2294	-1.07%
2023-08-22	中欧可转债债券C	1.2427	-0.25%
2023-08-21	中欧可转债债券C	1.2458	-0.86%
2023-08-18	中欧可转债债券C	1.2566	-0.48%
2023-08-17	中欧可转债债券C	1.2627	0.74%
2023-08-16	中欧可转债债券C	1.2534	-0.47%
2023-08-15	中欧可转债债券C	1.2593	-0.48%
2023-08-14	中欧可转债债券C	1.2654	-0.22%
2023-08-11	中欧可转债债券C	1.2682	-0.88%
2023-08-10	中欧可转债债券C	1.2795	0.08%
2023-08-09	中欧可转债债券C	1.2785	-0.54%
2023-08-08	中欧可转债债券C	1.2855	-0.29%
2023-08-07	中欧可转债债券C	1.2893	-0.43%
2023-08-04	中欧可转债债券C	1.2949	0.47%
2023-08-03	中欧可转债债券C	1.2889	0.49%
2023-08-02	中欧可转债债券C	1.2826	-0.12%
2023-08-01	中欧可转债债券C	1.2842	-0.43%
2023-07-31	中欧可转债债券C	1.2898	0.44%
2023-07-28	中欧可转债债券C	1.2841	0.97%
2023-07-27	中欧可转债债券C	1.2718	-0.36%
2023-07-26	中欧可转债债券C	1.2764	-0.35%
2023-07-25	中欧可转债债券C	1.2809	1.36%
2023-07-24	中欧可转债债券C	1.2637	-0.29%
2023-07-21	中欧可转债债券C	1.2674	-0.23%
2023-07-20	中欧可转债债券C	1.2703	-0.65%
2023-07-19	中欧可转债债券C	1.2786	-0.17%
2023-07-18	中欧可转债债券C	1.2808	0.05%
2023-07-17	中欧可转债债券C	1.2801	-0.17%
2023-07-14	中欧可转债债券C	1.2823	-0.22%
2023-07-13	中欧可转债债券C	1.2851	0.82%
2023-07-12	中欧可转债债券C	1.2746	-0.53%
2023-07-11	中欧可转债债券C	1.2814	0.38%
2023-07-10	中欧可转债债券C	1.2765	-0.24%
2023-07-07	中欧可转债债券C	1.2796	-0.37%
2023-07-06	中欧可转债债券C	1.2844	-0.12%
2023-07-05	中欧可转债债券C	1.2860	-0.66%
2023-07-04	中欧可转债债券C	1.2946	0.31%
2023-07-03	中欧可转债债券C	1.2906	0.38%
2023-06-30	中欧可转债债券C	1.2857	0.23%
2023-06-29	中欧可转债债券C	1.2828	0.34%
2023-06-28	中欧可转债债券C	1.2784	-0.27%
2023-06-27	中欧可转债债券C	1.2819	1.15%
2023-06-26	中欧可转债债券C	1.2673	-1.09%
2023-06-21	中欧可转债债券C	1.2813	-1.11%
2023-06-20	中欧可转债债券C	1.2957	0.07%
2023-06-19	中欧可转债债券C	1.2948	-0.23%
2023-06-16	中欧可转债债券C	1.2978	0.29%
2023-06-15	中欧可转债债券C	1.2940	0.58%
2023-06-14	中欧可转债债券C	1.2865	0.02%
2023-06-13	中欧可转债债券C	1.2863	0.20%
2023-06-12	中欧可转债债券C	1.2837	0.63%
2023-06-09	中欧可转债债券C	1.2756	0.57%
2023-06-08	中欧可转债债券C	1.2684	0.16%
2023-06-07	中欧可转债债券C	1.2664	0.00%
2023-06-06	中欧可转债债券C	1.2664	-0.77%
2023-06-05	中欧可转债债券C	1.2762	-0.55%
2023-06-02	中欧可转债债券C	1.2833	1.02%
2023-06-01	中欧可转债债券C	1.2703	0.28%
2023-05-31	中欧可转债债券C	1.2667	-0.09%
2023-05-30	中欧可转债债券C	1.2678	0.28%
2023-05-29	中欧可转债债券C	1.2642	-0.35%
2023-05-26	中欧可转债债券C	1.2686	0.79%
2023-05-25	中欧可转债债券C	1.2587	-0.04%
2023-05-24	中欧可转债债券C	1.2592	-0.61%
2023-05-23	中欧可转债债券C	1.2669	-0.95%
2023-05-22	中欧可转债债券C	1.2790	0.38%
2023-05-19	中欧可转债债券C	1.2742	0.03%
2023-05-18	中欧可转债债券C	1.2738	0.26%
2023-05-17	中欧可转债债券C	1.2705	0.39%
2023-05-16	中欧可转债债券C	1.2656	0.28%
2023-05-15	中欧可转债债券C	1.2621	1.15%
2023-05-12	中欧可转债债券C	1.2477	-1.43%
2023-05-11	中欧可转债债券C	1.2658	0.42%
2023-05-10	中欧可转债债券C	1.2605	-0.28%
2023-05-09	中欧可转债债券C	1.2640	-0.81%
2023-05-08	中欧可转债债券C	1.2743	0.23%

基金名称	净值	增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1141	6.39%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0976	6.19%
中欧光熠一年持有混合A	0.8648	4.19%
中欧光熠一年持有混合C	0.8498	4.18%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.1087	3.75%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0760	3.74%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6935	3.48%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6802	3.47%
中欧恒利定开	0.9538	3.47%
中欧互联网混合A	0.6271	3.19%

基金名称	净值	增长率
信澳鑫安债券(LOF)C	1.0630	2.21%
华宝强债A	1.2531	2.04%
华宝强债B	1.1678	2.04%
交银可转债债券A	1.3559	1.89%
交银可转债债券C	1.3301	1.88%
浙商丰利增强债券	1.7056	1.85%
中欧可转债债券A	1.1964	1.77%
中欧可转债债券C	1.1673	1.77%
天弘多元收益A	1.1016	1.77%
天弘多元收益C	1.0900	1.76%

中欧可转债债券C基金净值查询(004994)