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中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

今年以来中加纯债定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券A004911净值及计算阶段收益
今年以来004911基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债定开债券A 1.0317 0.05%
2026-09-04 中加纯债定开债券A 1.0312 0.05%
2026-08-28 中加纯债定开债券A 1.0307 0.05%
2026-08-21 中加纯债定开债券A 1.0302 0.04%
2026-08-14 中加纯债定开债券A 1.0298 0.05%
2026-08-07 中加纯债定开债券A 1.0293 -0.49%
2026-07-31 中加纯债定开债券A 1.0343 0.02%
2026-07-24 中加纯债定开债券A 1.0341 0.03%
2026-07-17 中加纯债定开债券A 1.0338 0.02%
2026-07-10 中加纯债定开债券A 1.0336 0.02%
2026-07-07 中加纯债定开债券A 1.0334 0.01%
2026-07-06 中加纯债定开债券A 1.0333 0.02%
2026-07-03 中加纯债定开债券A 1.0331 0.00%
2026-07-02 中加纯债定开债券A 1.0331 0.01%
2026-07-01 中加纯债定开债券A 1.0330 -0.02%
2026-06-30 中加纯债定开债券A 1.0332 0.02%
2026-06-26 中加纯债定开债券A 1.0330 0.06%
2026-06-18 中加纯债定开债券A 1.0324 0.07%
2026-06-12 中加纯债定开债券A 1.0317 -0.06%
2026-06-05 中加纯债定开债券A 1.0323 0.06%
2026-05-29 中加纯债定开债券A 1.0317 0.10%
2026-05-22 中加纯债定开债券A 1.0307 0.10%
2026-05-15 中加纯债定开债券A 1.0297 0.03%
2026-05-13 中加纯债定开债券A 1.0294 -0.91%
2026-05-08 中加纯债定开债券A 1.0388 0.05%
2026-04-30 中加纯债定开债券A 1.0383 0.05%
2026-04-24 中加纯债定开债券A 1.0378 0.13%
2026-04-17 中加纯债定开债券A 1.0365 0.09%
2026-04-10 中加纯债定开债券A 1.0356 0.09%
2026-04-03 中加纯债定开债券A 1.0347 0.08%
2026-03-30 中加纯债定开债券A 1.0339 0.05%
2026-03-27 中加纯债定开债券A 1.0334 0.02%
2026-03-26 中加纯债定开债券A 1.0332 0.01%
2026-03-25 中加纯债定开债券A 1.0331 0.02%
2026-03-24 中加纯债定开债券A 1.0329 0.03%
2026-03-20 中加纯债定开债券A 1.0326 0.07%
2026-03-13 中加纯债定开债券A 1.0319 0.05%
2026-03-06 中加纯债定开债券A 1.0314 0.09%
2026-02-27 中加纯债定开债券A 1.0305 0.08%
2026-02-13 中加纯债定开债券A 1.0297 0.08%
2026-02-06 中加纯债定开债券A 1.0289 0.00%
2026-01-30 中加纯债定开债券A 1.0289 0.01%
2026-01-23 中加纯债定开债券A 1.0288 0.05%
2026-01-16 中加纯债定开债券A 1.0283 0.01%
2026-01-09 中加纯债定开债券A 1.0282 -0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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