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中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

近一年中加纯债定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券A004911净值及计算阶段收益
近一年004911基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债定开债券A 1.0317 0.05%
2026-09-04 中加纯债定开债券A 1.0312 0.05%
2026-08-28 中加纯债定开债券A 1.0307 0.05%
2026-08-21 中加纯债定开债券A 1.0302 0.04%
2026-08-14 中加纯债定开债券A 1.0298 0.05%
2026-08-07 中加纯债定开债券A 1.0293 -0.49%
2026-07-31 中加纯债定开债券A 1.0343 0.02%
2026-07-24 中加纯债定开债券A 1.0341 0.03%
2026-07-17 中加纯债定开债券A 1.0338 0.02%
2026-07-10 中加纯债定开债券A 1.0336 0.02%
2026-07-07 中加纯债定开债券A 1.0334 0.01%
2026-07-06 中加纯债定开债券A 1.0333 0.02%
2026-07-03 中加纯债定开债券A 1.0331 0.00%
2026-07-02 中加纯债定开债券A 1.0331 0.01%
2026-07-01 中加纯债定开债券A 1.0330 -0.02%
2026-06-30 中加纯债定开债券A 1.0332 0.02%
2026-06-26 中加纯债定开债券A 1.0330 0.06%
2026-06-18 中加纯债定开债券A 1.0324 0.07%
2026-06-12 中加纯债定开债券A 1.0317 -0.06%
2026-06-05 中加纯债定开债券A 1.0323 0.06%
2026-05-29 中加纯债定开债券A 1.0317 0.10%
2026-05-22 中加纯债定开债券A 1.0307 0.10%
2026-05-15 中加纯债定开债券A 1.0297 0.03%
2026-05-13 中加纯债定开债券A 1.0294 -0.91%
2026-05-08 中加纯债定开债券A 1.0388 0.05%
2026-04-30 中加纯债定开债券A 1.0383 0.05%
2026-04-24 中加纯债定开债券A 1.0378 0.13%
2026-04-17 中加纯债定开债券A 1.0365 0.09%
2026-04-10 中加纯债定开债券A 1.0356 0.09%
2026-04-03 中加纯债定开债券A 1.0347 0.08%
2026-03-30 中加纯债定开债券A 1.0339 0.05%
2026-03-27 中加纯债定开债券A 1.0334 0.02%
2026-03-26 中加纯债定开债券A 1.0332 0.01%
2026-03-25 中加纯债定开债券A 1.0331 0.02%
2026-03-24 中加纯债定开债券A 1.0329 0.03%
2026-03-20 中加纯债定开债券A 1.0326 0.07%
2026-03-13 中加纯债定开债券A 1.0319 0.05%
2026-03-06 中加纯债定开债券A 1.0314 0.09%
2026-02-27 中加纯债定开债券A 1.0305 0.08%
2026-02-13 中加纯债定开债券A 1.0297 0.08%
2026-02-06 中加纯债定开债券A 1.0289 0.00%
2026-01-30 中加纯债定开债券A 1.0289 0.01%
2026-01-23 中加纯债定开债券A 1.0288 0.05%
2026-01-16 中加纯债定开债券A 1.0283 0.01%
2026-01-09 中加纯债定开债券A 1.0282 -0.01%
2025-12-31 中加纯债定开债券A 1.0283 0.02%
2025-12-26 中加纯债定开债券A 1.0281 0.00%
2025-12-23 中加纯债定开债券A 1.0281 0.01%
2025-12-22 中加纯债定开债券A 1.0280 0.01%
2025-12-19 中加纯债定开债券A 1.0279 0.06%
2025-12-18 中加纯债定开债券A 1.0273 0.00%
2025-12-17 中加纯债定开债券A 1.0273 0.05%
2025-12-12 中加纯债定开债券A 1.0268 -0.06%
2025-12-11 中加纯债定开债券A 1.0274 -0.13%
2025-12-05 中加纯债定开债券A 1.0287 -0.16%
2025-11-28 中加纯债定开债券A 1.0303 -0.05%
2025-11-21 中加纯债定开债券A 1.0308 0.03%
2025-11-14 中加纯债定开债券A 1.0305 0.05%
2025-11-07 中加纯债定开债券A 1.0300 0.02%
2025-10-31 中加纯债定开债券A 1.0298 0.14%
2025-10-24 中加纯债定开债券A 1.0284 -0.22%
2025-10-17 中加纯债定开债券A 1.0307 0.20%
2025-10-10 中加纯债定开债券A 1.0286 0.08%
2025-09-30 中加纯债定开债券A 1.0278 0.00%
2025-09-26 中加纯债定开债券A 1.0278 0.00%
2025-09-19 中加纯债定开债券A 1.0289 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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