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中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

近一季中加纯债定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券A004911净值及计算阶段收益
近一季004911基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债定开债券A 1.0317 0.05%
2026-09-04 中加纯债定开债券A 1.0312 0.05%
2026-08-28 中加纯债定开债券A 1.0307 0.05%
2026-08-21 中加纯债定开债券A 1.0302 0.04%
2026-08-14 中加纯债定开债券A 1.0298 0.05%
2026-08-07 中加纯债定开债券A 1.0293 -0.49%
2026-07-31 中加纯债定开债券A 1.0343 0.02%
2026-07-24 中加纯债定开债券A 1.0341 0.03%
2026-07-17 中加纯债定开债券A 1.0338 0.02%
2026-07-10 中加纯债定开债券A 1.0336 0.02%
2026-07-07 中加纯债定开债券A 1.0334 0.01%
2026-07-06 中加纯债定开债券A 1.0333 0.02%
2026-07-03 中加纯债定开债券A 1.0331 0.00%
2026-07-02 中加纯债定开债券A 1.0331 0.01%
2026-07-01 中加纯债定开债券A 1.0330 -0.02%
2026-06-30 中加纯债定开债券A 1.0332 0.02%
2026-06-26 中加纯债定开债券A 1.0330 0.06%
2026-06-18 中加纯债定开债券A 1.0324 0.07%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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