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中加纯债定开债券A(004911)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2025-12-11 每份派现金0.0027元
2025-10-24 每份派现金0.0030元
2025-07-17 每份派现金0.0025元
2024-12-26 每份派现金0.0200元
2024-08-14 每份派现金0.0120元
2024-06-11 每份派现金0.0150元
2024-03-13 每份派现金0.0050元
2023-12-28 每份派现金0.0050元
2023-10-18 每份派现金0.0100元
2022-10-13 每份派现金0.0080元
2022-04-28 每份派现金0.0020元
2022-02-23 每份派现金0.0150元
2021-10-27 每份派现金0.0060元
2021-09-22 每份派现金0.0040元
2021-03-17 每份派现金0.0120元
2021-01-20 每份派现金0.0120元
2020-12-16 每份派现金0.0200元
2020-11-13 每份派现金0.0100元
2019-07-22 每份派现金0.0200元
2018-11-26 每份派现金0.0051元
2018-10-22 每份派现金0.0030元
2018-09-25 每份派现金0.0037元
2018-08-16 每份派现金0.0059元
2018-05-21 每份派现金0.0035元
2018-04-13 每份派现金0.0048元
2018-03-09 每份派现金0.0029元
2018-02-12 每份派现金0.0022元
2018-01-18 每份派现金0.0038元
2017-12-27 每份派现金0.0036元
2017-11-21 每份派现金0.0030元
2017-10-19 每份派现金0.0034元
2017-09-26 每份派现金0.0060元
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5839 1.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5771 1.88%
中加紫金混合A 1.8825 1.11%
中加紫金混合C 1.8343 1.11%
中加北证50成份指数增强A 0.9969 0.90%
中加北证50成份指数增强C 0.9966 0.90%
中加中证500指数增强A 1.2242 0.86%
中加改革 1.1381 0.85%
中加中证500指数增强C 1.2048 0.85%
中加中证A500指数增强发起式A 1.2370 0.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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