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日期 | 分红 |
2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
2023-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
2022-04-28 | 每份派现金0.0020元 |
2022-02-23 | 每份派现金0.0150元 |
2021-10-27 | 每份派现金0.0060元 |
2021-09-22 | 每份派现金0.0040元 |
2021-03-17 | 每份派现金0.0120元 |
2021-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
2020-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
2018-11-26 | 每份派现金0.0051元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0030元 |
2018-09-25 | 每份派现金0.0037元 |
2018-08-16 | 每份派现金0.0059元 |
2018-05-21 | 每份派现金0.0035元 |
2018-04-13 | 每份派现金0.0048元 |
2018-03-09 | 每份派现金0.0029元 |
2018-02-12 | 每份派现金0.0022元 |
2018-01-18 | 每份派现金0.0038元 |
2017-12-27 | 每份派现金0.0036元 |
2017-11-21 | 每份派现金0.0030元 |
2017-10-19 | 每份派现金0.0034元 |
2017-09-26 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |