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基金分红
日期 分红
2026-08-07 每份派现金0.0055元
2026-05-13 每份派现金0.0100元
2025-12-11 每份派现金0.0027元
2025-10-24 每份派现金0.0030元
2025-07-17 每份派现金0.0025元
2024-12-26 每份派现金0.0200元
2024-08-14 每份派现金0.0120元
2024-06-11 每份派现金0.0150元
2024-03-13 每份派现金0.0050元
2023-12-28 每份派现金0.0050元
2023-10-18 每份派现金0.0100元
2022-10-13 每份派现金0.0080元
2022-04-28 每份派现金0.0020元
2022-02-23 每份派现金0.0150元
2021-10-27 每份派现金0.0060元
2021-09-22 每份派现金0.0040元
2021-03-17 每份派现金0.0120元
2021-01-20 每份派现金0.0120元
2020-12-16 每份派现金0.0200元
2020-11-13 每份派现金0.0100元
2019-07-22 每份派现金0.0200元
2018-11-26 每份派现金0.0051元
2018-10-22 每份派现金0.0030元
2018-09-25 每份派现金0.0037元
2018-08-16 每份派现金0.0059元
2018-05-21 每份派现金0.0035元
2018-04-13 每份派现金0.0048元
2018-03-09 每份派现金0.0029元
2018-02-12 每份派现金0.0022元
2018-01-18 每份派现金0.0038元
2017-12-27 每份派现金0.0036元
2017-11-21 每份派现金0.0030元
2017-10-19 每份派现金0.0034元
2017-09-26 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%