近一年华商鑫安灵活混合基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫安混合004895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华商鑫安混合 |
1.5980 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
华商鑫安混合 |
1.5640 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
华商鑫安混合 |
1.5660 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
华商鑫安混合 |
1.5430 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
华商鑫安混合 |
1.5540 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
华商鑫安混合 |
1.5600 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
华商鑫安混合 |
1.5790 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
华商鑫安混合 |
1.5280 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
华商鑫安混合 |
1.5830 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
华商鑫安混合 |
1.5870 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
华商鑫安混合 |
1.5770 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
华商鑫安混合 |
1.5950 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
华商鑫安混合 |
1.6180 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
华商鑫安混合 |
1.6290 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
华商鑫安混合 |
1.6420 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
华商鑫安混合 |
1.6060 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
华商鑫安混合 |
1.5930 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
华商鑫安混合 |
1.5680 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
华商鑫安混合 |
1.6070 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
华商鑫安混合 |
1.6160 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
华商鑫安混合 |
1.6350 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
华商鑫安混合 |
1.6560 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
华商鑫安混合 |
1.6560 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
华商鑫安混合 |
1.6530 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
华商鑫安混合 |
1.6720 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
华商鑫安混合 |
1.6500 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
华商鑫安混合 |
1.6280 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
华商鑫安混合 |
1.6300 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
华商鑫安混合 |
1.6270 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
华商鑫安混合 |
1.6360 |
2.12% |
| 2024-03-08 |
华商鑫安混合 |
1.6020 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
华商鑫安混合 |
1.5830 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
华商鑫安混合 |
1.5950 |
0.95% |
| 2024-03-05 |
华商鑫安混合 |
1.5800 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
华商鑫安混合 |
1.5990 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
华商鑫安混合 |
1.5890 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
华商鑫安混合 |
1.5720 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
华商鑫安混合 |
1.5180 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
华商鑫安混合 |
1.5730 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
华商鑫安混合 |
1.5410 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
华商鑫安混合 |
1.5290 |
1.53% |
| 2024-02-22 |
华商鑫安混合 |
1.5060 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
华商鑫安混合 |
1.4860 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
华商鑫安混合 |
1.4770 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
华商鑫安混合 |
1.4750 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
华商鑫安混合 |
1.4550 |
4.83% |
| 2024-02-07 |
华商鑫安混合 |
1.3880 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
华商鑫安混合 |
1.3620 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
华商鑫安混合 |
1.2880 |
-3.38% |
| 2024-02-02 |
华商鑫安混合 |
1.3330 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
华商鑫安混合 |
1.3750 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
华商鑫安混合 |
1.3710 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
华商鑫安混合 |
1.4160 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
华商鑫安混合 |
1.4530 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
华商鑫安混合 |
1.4880 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
华商鑫安混合 |
1.5130 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
华商鑫安混合 |
1.4790 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
华商鑫安混合 |
1.4720 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
华商鑫安混合 |
1.4540 |
-4.53% |
| 2024-01-19 |
华商鑫安混合 |
1.5230 |
-1.81% |
| 2024-01-18 |
华商鑫安混合 |
1.5510 |
0.98% |
| 2024-01-17 |
华商鑫安混合 |
1.5360 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
华商鑫安混合 |
1.5710 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
华商鑫安混合 |
1.5730 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华商鑫安混合 |
1.5730 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
华商鑫安混合 |
1.5750 |
1.81% |
| 2024-01-10 |
华商鑫安混合 |
1.5470 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
华商鑫安混合 |
1.5610 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
华商鑫安混合 |
1.5570 |
-1.89% |
| 2024-01-05 |
华商鑫安混合 |
1.5870 |
-1.24% |
| 2024-01-04 |
华商鑫安混合 |
1.6070 |
-1.11% |
| 2024-01-03 |
华商鑫安混合 |
1.6250 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
华商鑫安混合 |
1.6350 |
-0.61% |
| 2023-12-29 |
华商鑫安混合 |
1.6450 |
1.36% |
| 2023-12-28 |
华商鑫安混合 |
1.6230 |
3.05% |
| 2023-12-27 |
华商鑫安混合 |
1.5750 |
0.90% |
| 2023-12-26 |
华商鑫安混合 |
1.5610 |
-1.70% |
| 2023-12-25 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
华商鑫安混合 |
1.5900 |
-0.69% |
| 2023-12-21 |
华商鑫安混合 |
1.6010 |
1.14% |
| 2023-12-20 |
华商鑫安混合 |
1.5830 |
-1.55% |
| 2023-12-19 |
华商鑫安混合 |
1.6080 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
华商鑫安混合 |
1.6080 |
-1.35% |
| 2023-12-15 |
华商鑫安混合 |
1.6300 |
-0.73% |
| 2023-12-14 |
华商鑫安混合 |
1.6420 |
-0.12% |
| 2023-12-13 |
华商鑫安混合 |
1.6440 |
-0.90% |
| 2023-12-12 |
华商鑫安混合 |
1.6590 |
-0.30% |
| 2023-12-11 |
华商鑫安混合 |
1.6640 |
1.40% |
| 2023-12-08 |
华商鑫安混合 |
1.6410 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
华商鑫安混合 |
1.6400 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
华商鑫安混合 |
1.6470 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
华商鑫安混合 |
1.6380 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
华商鑫安混合 |
1.6690 |
-0.24% |
| 2023-12-01 |
华商鑫安混合 |
1.6730 |
0.30% |
| 2023-11-30 |
华商鑫安混合 |
1.6680 |
-0.60% |
| 2023-11-29 |
华商鑫安混合 |
1.6780 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
华商鑫安混合 |
1.6820 |
0.84% |
| 2023-11-27 |
华商鑫安混合 |
1.6680 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
华商鑫安混合 |
1.6630 |
-1.42% |
| 2023-11-23 |
华商鑫安混合 |
1.6870 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
华商鑫安混合 |
1.6740 |
-1.82% |
| 2023-11-20 |
华商鑫安混合 |
1.7180 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
华商鑫安混合 |
1.7120 |
0.71% |
| 2023-11-16 |
华商鑫安混合 |
1.7000 |
-1.68% |
| 2023-11-15 |
华商鑫安混合 |
1.7290 |
1.71% |
| 2023-11-14 |
华商鑫安混合 |
1.7000 |
0.77% |
| 2023-11-13 |
华商鑫安混合 |
1.6870 |
0.90% |
| 2023-11-10 |
华商鑫安混合 |
1.6720 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
华商鑫安混合 |
1.6760 |
0.18% |
| 2023-11-08 |
华商鑫安混合 |
1.6730 |
-0.24% |
| 2023-11-07 |
华商鑫安混合 |
1.6770 |
0.54% |
| 2023-11-06 |
华商鑫安混合 |
1.6680 |
2.33% |
| 2023-11-03 |
华商鑫安混合 |
1.6300 |
1.68% |
| 2023-11-02 |
华商鑫安混合 |
1.6030 |
-1.84% |
| 2023-11-01 |
华商鑫安混合 |
1.6330 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
华商鑫安混合 |
1.6390 |
-0.97% |
| 2023-10-30 |
华商鑫安混合 |
1.6550 |
2.10% |
| 2023-10-27 |
华商鑫安混合 |
1.6210 |
1.25% |
| 2023-10-26 |
华商鑫安混合 |
1.6010 |
0.44% |
| 2023-10-25 |
华商鑫安混合 |
1.5940 |
0.63% |
| 2023-10-24 |
华商鑫安混合 |
1.5840 |
1.80% |
| 2023-10-23 |
华商鑫安混合 |
1.5560 |
-2.08% |
| 2023-10-20 |
华商鑫安混合 |
1.5890 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
华商鑫安混合 |
1.6010 |
-0.68% |
| 2023-10-18 |
华商鑫安混合 |
1.6120 |
-1.59% |
| 2023-10-17 |
华商鑫安混合 |
1.6380 |
-0.18% |
| 2023-10-16 |
华商鑫安混合 |
1.6410 |
-1.38% |
| 2023-10-13 |
华商鑫安混合 |
1.6640 |
-1.13% |
| 2023-10-12 |
华商鑫安混合 |
1.6830 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
华商鑫安混合 |
1.6720 |
-0.12% |
| 2023-10-10 |
华商鑫安混合 |
1.6740 |
-0.59% |
| 2023-10-09 |
华商鑫安混合 |
1.6840 |
-0.12% |
| 2023-09-28 |
华商鑫安混合 |
1.6860 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
华商鑫安混合 |
1.6780 |
0.96% |
| 2023-09-26 |
华商鑫安混合 |
1.6620 |
0.24% |
| 2023-09-25 |
华商鑫安混合 |
1.6580 |
-0.60% |
| 2023-09-22 |
华商鑫安混合 |
1.6680 |
2.33% |
| 2023-09-21 |
华商鑫安混合 |
1.6300 |
-0.49% |
| 2023-09-20 |
华商鑫安混合 |
1.6380 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
华商鑫安混合 |
1.6510 |
-1.02% |
| 2023-09-18 |
华商鑫安混合 |
1.6680 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
华商鑫安混合 |
1.6700 |
-0.89% |
| 2023-09-14 |
华商鑫安混合 |
1.6850 |
-1.35% |
| 2023-09-13 |
华商鑫安混合 |
1.7080 |
-1.21% |
| 2023-09-12 |
华商鑫安混合 |
1.7290 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
华商鑫安混合 |
1.7280 |
0.99% |
| 2023-09-08 |
华商鑫安混合 |
1.7110 |
0.82% |
| 2023-09-07 |
华商鑫安混合 |
1.6970 |
-1.79% |
| 2023-09-06 |
华商鑫安混合 |
1.7280 |
0.23% |
| 2023-09-05 |
华商鑫安混合 |
1.7240 |
0.35% |
| 2023-09-04 |
华商鑫安混合 |
1.7180 |
1.06% |
| 2023-09-01 |
华商鑫安混合 |
1.7000 |
0.59% |
| 2023-08-31 |
华商鑫安混合 |
1.6900 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
华商鑫安混合 |
1.6930 |
0.95% |
| 2023-08-29 |
华商鑫安混合 |
1.6770 |
3.77% |
| 2023-08-28 |
华商鑫安混合 |
1.6160 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
华商鑫安混合 |
1.6130 |
-1.53% |
| 2023-08-24 |
华商鑫安混合 |
1.6380 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
华商鑫安混合 |
1.6380 |
-2.03% |
| 2023-08-22 |
华商鑫安混合 |
1.6720 |
0.84% |
| 2023-08-21 |
华商鑫安混合 |
1.6580 |
-1.19% |
| 2023-08-18 |
华商鑫安混合 |
1.6780 |
-1.41% |
| 2023-08-17 |
华商鑫安混合 |
1.7020 |
1.31% |
| 2023-08-16 |
华商鑫安混合 |
1.6800 |
-1.52% |
| 2023-08-15 |
华商鑫安混合 |
1.7060 |
-1.39% |
| 2023-08-14 |
华商鑫安混合 |
1.7300 |
0.35% |
| 2023-08-11 |
华商鑫安混合 |
1.7240 |
-1.99% |
| 2023-08-10 |
华商鑫安混合 |
1.7590 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
华商鑫安混合 |
1.7570 |
-1.29% |
| 2023-08-08 |
华商鑫安混合 |
1.7800 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
华商鑫安混合 |
1.7800 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
华商鑫安混合 |
1.7800 |
0.96% |
| 2023-08-03 |
华商鑫安混合 |
1.7630 |
-0.28% |
| 2023-08-02 |
华商鑫安混合 |
1.7680 |
-0.45% |
| 2023-08-01 |
华商鑫安混合 |
1.7760 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
华商鑫安混合 |
1.7770 |
0.97% |
| 2023-07-28 |
华商鑫安混合 |
1.7600 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
华商鑫安混合 |
1.7600 |
-0.96% |
| 2023-07-26 |
华商鑫安混合 |
1.7770 |
-1.33% |
| 2023-07-25 |
华商鑫安混合 |
1.8010 |
1.46% |
| 2023-07-24 |
华商鑫安混合 |
1.7750 |
-0.39% |
| 2023-07-21 |
华商鑫安混合 |
1.7820 |
-1.22% |
| 2023-07-20 |
华商鑫安混合 |
1.8040 |
-0.93% |
| 2023-07-19 |
华商鑫安混合 |
1.8210 |
-0.38% |
| 2023-07-18 |
华商鑫安混合 |
1.8280 |
-0.60% |
| 2023-07-17 |
华商鑫安混合 |
1.8390 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
华商鑫安混合 |
1.8400 |
-1.08% |
| 2023-07-13 |
华商鑫安混合 |
1.8600 |
1.03% |
| 2023-07-12 |
华商鑫安混合 |
1.8410 |
-0.32% |
| 2023-07-11 |
华商鑫安混合 |
1.8470 |
0.87% |
| 2023-07-10 |
华商鑫安混合 |
1.8310 |
-0.38% |
| 2023-07-07 |
华商鑫安混合 |
1.8380 |
-0.86% |
| 2023-07-06 |
华商鑫安混合 |
1.8540 |
-0.22% |
| 2023-07-05 |
华商鑫安混合 |
1.8580 |
-0.43% |
| 2023-07-04 |
华商鑫安混合 |
1.8660 |
0.27% |
| 2023-07-03 |
华商鑫安混合 |
1.8610 |
0.81% |
| 2023-06-30 |
华商鑫安混合 |
1.8460 |
1.32% |
| 2023-06-29 |
华商鑫安混合 |
1.8220 |
0.28% |
| 2023-06-28 |
华商鑫安混合 |
1.8170 |
-0.98% |
| 2023-06-27 |
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-0.60% |
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-0.87% |
| 2023-06-20 |
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1.8490 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
华商鑫安混合 |
1.8490 |
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| 2023-06-14 |
华商鑫安混合 |
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-0.06% |
| 2023-06-13 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-06-12 |
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| 2023-06-09 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-06-08 |
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| 2023-06-07 |
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| 2023-06-06 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-06-05 |
华商鑫安混合 |
1.8220 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
华商鑫安混合 |
1.8210 |
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| 2023-06-01 |
华商鑫安混合 |
1.8050 |
1.01% |
| 2023-05-31 |
华商鑫安混合 |
1.7870 |
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| 2023-05-30 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-05-29 |
华商鑫安混合 |
1.7870 |
-0.11% |
| 2023-05-26 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-05-25 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-05-24 |
华商鑫安混合 |
1.7880 |
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| 2023-05-23 |
华商鑫安混合 |
1.7810 |
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| 2023-05-22 |
华商鑫安混合 |
1.8150 |
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华商鑫安混合 |
1.8000 |
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华商鑫安混合 |
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华商鑫安混合 |
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华商鑫安混合 |
1.7920 |
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华商鑫安混合 |
1.8000 |
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| 2023-05-12 |
华商鑫安混合 |
1.7490 |
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华商鑫安混合 |
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2.32% |
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| 2023-05-08 |
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| 2023-05-05 |
华商鑫安混合 |
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| 2023-05-04 |
华商鑫安混合 |
1.7770 |
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| 2023-04-28 |
华商鑫安混合 |
1.7670 |
1.49% |
