近一年华商鑫安灵活混合|华商鑫安混合基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫安灵活混合004895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0650 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0630 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0740 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0700 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1230 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1460 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1320 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1330 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1590 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2030 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2050 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1740 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1550 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1970 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1600 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2520 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
-2.04% |
| 2026-08-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2490 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2400 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2300 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1730 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1810 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1300 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1110 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1190 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0980 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0870 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1380 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1030 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1640 |
3.59% |
| 2026-07-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0890 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0860 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0320 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0150 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0840 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1440 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0640 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1620 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1610 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2410 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2850 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2740 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2560 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2880 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3360 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3440 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3100 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4010 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4200 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4080 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5020 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4190 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4350 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4300 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4420 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4170 |
2.46% |
| 2026-06-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3590 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3660 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4060 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3580 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4410 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4990 |
-2.72% |
| 2026-06-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5670 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5770 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5520 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5360 |
-3.43% |
| 2026-05-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6260 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6220 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6250 |
1.43% |
| 2026-05-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5880 |
-0.85% |
| 2026-05-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6100 |
2.19% |
| 2026-05-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5540 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6210 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5590 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5550 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5510 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5700 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6340 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6110 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6350 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5910 |
-1.45% |
| 2026-04-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6120 |
0.58% |
| 2026-04-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5970 |
3.80% |
| 2026-04-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5020 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5050 |
-0.91% |
| 2026-04-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5280 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5200 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5410 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5150 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5110 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5250 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5130 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4460 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4960 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4710 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4620 |
2.29% |
| 2026-04-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4070 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3930 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3120 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2810 |
-1.47% |
| 2026-04-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3150 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3590 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3140 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3600 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3500 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3120 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3420 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3090 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2890 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3580 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3670 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4340 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4290 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4880 |
-1.57% |
| 2026-03-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5270 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5610 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5840 |
1.14% |
| 2026-03-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5550 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5190 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5610 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5570 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5390 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5710 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6670 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6550 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6550 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6490 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6190 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6140 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6660 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6430 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6260 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6160 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5790 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5820 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6250 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6060 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5430 |
-3.67% |
| 2026-01-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6400 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6800 |
-1.11% |
| 2026-01-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.7100 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6990 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6940 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.7290 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6990 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.7090 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6960 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6980 |
1.81% |
| 2026-01-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6500 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6520 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6280 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6280 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6400 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6010 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5590 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5730 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5560 |
2.36% |
| 2026-01-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4970 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4540 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4520 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4330 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4540 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4490 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4330 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4120 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4060 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3730 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3390 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3460 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2910 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3330 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3480 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3150 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3390 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3260 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3610 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3400 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3040 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2940 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3080 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3310 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3110 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2830 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2800 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2860 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2200 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3010 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3190 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3160 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3520 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3680 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4050 |
3.04% |
| 2025-11-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3340 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3390 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3650 |
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| 2025-11-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3720 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3730 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3410 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3260 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3750 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3920 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4070 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4360 |
2.65% |
| 2025-10-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3730 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3840 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3670 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3240 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3210 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3460 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3090 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2820 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3680 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3930 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3470 |
-2.78% |
| 2025-10-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4140 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4120 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4560 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4220 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3820 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3310 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3590 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3610 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3130 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
华商鑫安灵活混合 |
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0.39% |
| 2025-09-19 |
华商鑫安灵活混合 |
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0.39% |
| 2025-09-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2980 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3190 |
1.44% |
