近一季华商鑫安灵活混合|华商鑫安混合基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫安灵活混合004895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0650 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0630 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0740 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0700 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1230 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1460 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1320 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1330 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1590 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2030 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2050 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1740 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1550 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1970 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1600 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2520 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
-2.04% |
| 2026-08-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2490 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2400 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2300 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1730 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1810 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1300 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1110 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1190 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0980 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0870 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1380 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1030 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1640 |
3.59% |
| 2026-07-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0890 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0860 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0320 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0150 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0840 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1440 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0640 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1620 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1610 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2410 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2850 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2740 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2560 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2880 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3360 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3440 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3100 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4010 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4200 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4080 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5020 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4190 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4350 |
0.21% |
