今年以来华商鑫安灵活混合|华商鑫安混合基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫安灵活混合004895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3330 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3480 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3150 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3390 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3260 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3610 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3400 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3040 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2940 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3080 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3310 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3110 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2830 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2800 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2860 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2200 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3010 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3190 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3160 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3520 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3680 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4050 |
3.04% |
| 2025-11-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3340 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3390 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3650 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3720 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3730 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3410 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3260 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3750 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3920 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4070 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4360 |
2.65% |
| 2025-10-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3730 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3840 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3670 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3240 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3210 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3460 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3090 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2820 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3680 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3930 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3470 |
-2.78% |
| 2025-10-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4140 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4120 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4560 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4220 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3820 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3310 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3590 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3610 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3130 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3160 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3070 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2980 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3190 |
1.44% |
| 2025-09-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2860 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2550 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2630 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2630 |
2.58% |
| 2025-09-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2060 |
-1.03% |
| 2025-09-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2290 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2430 |
1.86% |
| 2025-09-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2020 |
3.67% |
| 2025-09-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
-2.25% |
| 2025-09-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1730 |
-1.23% |
| 2025-09-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2000 |
-2.18% |
| 2025-09-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2490 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2450 |
1.45% |
| 2025-08-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1880 |
-1.88% |
| 2025-08-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2300 |
0.72% |
| 2025-08-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2140 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1790 |
0.97% |
| 2025-08-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1580 |
-1.01% |
| 2025-08-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1610 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1650 |
1.12% |
| 2025-08-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1410 |
2.54% |
| 2025-08-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0880 |
-1.37% |
| 2025-08-13 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1170 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0920 |
-0.43% |
| 2025-08-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1010 |
1.69% |
| 2025-08-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0660 |
0.44% |
| 2025-08-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0570 |
-0.58% |
| 2025-08-06 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0690 |
1.27% |
| 2025-08-05 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0430 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0240 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9900 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0020 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0260 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0350 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0140 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0000 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0090 |
1.57% |
| 2025-07-23 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9780 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9850 |
1.02% |
| 2025-07-21 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9650 |
0.98% |
| 2025-07-18 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9460 |
-0.05% |
| 2025-07-17 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9470 |
1.35% |
| 2025-07-16 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9210 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9210 |
0.31% |
| 2025-07-14 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9150 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9080 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8990 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9060 |
-0.83% |
| 2025-07-08 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9220 |
1.53% |
| 2025-07-07 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8930 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8950 |
-0.68% |
| 2025-07-03 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9080 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8840 |
-0.95% |
| 2025-07-01 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9020 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9050 |
1.65% |
| 2025-06-27 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8740 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8630 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8670 |
1.91% |
| 2025-06-24 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8320 |
2.40% |
| 2025-06-23 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7890 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7790 |
-0.73% |
| 2025-06-19 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7920 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8140 |
0.55% |
| 2025-06-17 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8040 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8110 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8050 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8180 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8230 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8100 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8220 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8080 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8140 |
1.23% |
| 2025-06-04 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7920 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7850 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7730 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7840 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7590 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7640 |
-0.79% |
| 2025-05-26 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7780 |
0.51% |
| 2025-05-23 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7690 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7880 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8050 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8010 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7910 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7890 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7820 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8110 |
-0.55% |
| 2025-05-13 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8210 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8380 |
2.62% |
| 2025-05-09 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7910 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8150 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8020 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7900 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7500 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7340 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7370 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7540 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7360 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7480 |
1.45% |
| 2025-04-22 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7230 |
-0.86% |
| 2025-04-21 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7380 |
2.72% |
| 2025-04-18 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6920 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6930 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6910 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7130 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7140 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6970 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6730 |
2.51% |
| 2025-04-09 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6320 |
3.49% |
| 2025-04-08 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5770 |
-0.38% |
| 2025-04-07 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5830 |
-10.97% |
| 2025-04-03 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7780 |
-2.31% |
| 2025-04-02 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8200 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8200 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8090 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8130 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8220 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8180 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8130 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8290 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8340 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8610 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8730 |
-1.11% |
| 2025-03-18 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8940 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8920 |
-0.73% |
| 2025-03-14 |
华商鑫安灵活混合 |
1.9060 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8650 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8850 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8840 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8740 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8780 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8810 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8460 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8330 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8280 |
1.27% |
| 2025-02-28 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8050 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8520 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8490 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8360 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8530 |
0.65% |
| 2025-02-21 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8410 |
1.99% |
| 2025-02-20 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8050 |
0.28% |
| 2025-02-19 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8000 |
2.04% |
| 2025-02-18 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7640 |
-2.22% |
| 2025-02-17 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8040 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8050 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7840 |
-1.44% |
| 2025-02-12 |
华商鑫安灵活混合 |
1.8100 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7860 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7860 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7730 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7450 |
3.38% |
| 2025-02-05 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6880 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6780 |
-2.21% |
| 2025-01-24 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7160 |
1.60% |
| 2025-01-23 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6890 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7030 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
华商鑫安灵活混合 |
1.7160 |
1.36% |
| 2025-01-20 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6930 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6800 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6720 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6650 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6820 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6140 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6100 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6330 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6230 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6180 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5860 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5790 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6170 |
-2.47% |
