近一月华商鑫安灵活混合|华商鑫安混合基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫安灵活混合004895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0650 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0630 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0740 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0700 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1230 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1460 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1320 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1330 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1590 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2030 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2050 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1740 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1550 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1970 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1600 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2520 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
2.13% |
