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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华商鑫安灵活混合 | 2.0650 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 华商鑫安灵活混合 | 2.0630 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 华商鑫安灵活混合 | 2.0740 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 华商鑫安灵活混合 | 2.0700 | -2.56% |
| 2026-09-10 | 华商鑫安灵活混合 | 2.1230 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 4.15% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 4.15% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3519 | 4.09% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3448 | 4.09% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.5849 | 3.81% |
| 华商均衡成长混合A | 3.8519 | 3.74% |
| 华商均衡成长混合C | 3.7286 | 3.74% |
| 华商优势行业混合A | 2.6990 | 3.73% |
| 华商创新成长混合发起式A | 4.2570 | 3.68% |
| 华商致远回报混合A | 3.1030 | 3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
