近一季国寿安保安吉纯债半年定开债|国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安吉纯债半年定开债004821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0342 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0328 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0336 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0359 |
-3.55% |
| 2025-11-14 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0727 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0712 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0680 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0635 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0607 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0615 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0587 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 |
1.0590 |
0.00% |
