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国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(004821)

今年以来国寿安保安吉纯债半年定开债|国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保安吉纯债半年定开债004821净值及计算阶段收益
今年以来004821基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0685 0.01%
2026-09-16 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0684 0.01%
2026-09-15 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0683 0.01%
2026-09-14 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.02%
2026-09-11 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 0.00%
2026-09-10 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 -0.01%
2026-09-09 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0681 -0.01%
2026-09-08 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.00%
2026-09-07 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.02%
2026-09-04 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 0.01%
2026-09-03 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0679 0.02%
2026-09-02 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0677 0.00%
2026-09-01 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0677 0.03%
2026-08-31 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0674 0.00%
2026-08-28 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0674 -0.02%
2026-08-27 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0676 -0.02%
2026-08-26 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0678 -0.01%
2026-08-25 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0679 0.00%
2026-08-24 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0679 0.03%
2026-08-21 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0676 0.04%
2026-08-14 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0672 0.00%
2026-08-07 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0672 0.07%
2026-07-31 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0665 0.06%
2026-07-24 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0659 0.09%
2026-07-17 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0649 0.08%
2026-07-10 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0641 0.05%
2026-07-03 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0636 0.00%
2026-06-30 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0636 0.03%
2026-06-26 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0633 -0.05%
2026-06-18 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0638 0.07%
2026-06-12 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0631 -0.18%
2026-06-05 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0650 0.09%
2026-05-29 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0640 0.08%
2026-05-25 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0632 0.00%
2026-05-22 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0632 0.02%
2026-05-15 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0630 0.00%
2026-05-08 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0630 -0.01%
2026-04-30 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0631 0.04%
2026-04-24 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0627 0.04%
2026-04-17 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0623 0.11%
2026-04-10 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0611 0.15%
2026-04-03 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0595 0.08%
2026-03-27 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0587 0.13%
2026-03-20 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0573 -0.19%
2026-03-13 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0593 -0.04%
2026-03-09 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0597 -0.08%
2026-03-06 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0605 0.04%
2026-03-05 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0601 0.01%
2026-03-04 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0600 0.02%
2026-03-03 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0598 -0.11%
2026-03-02 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0610 0.00%
2026-02-27 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0610 0.02%
2026-02-26 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0608 -0.13%
2026-02-25 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0622 0.06%
2026-02-24 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0616 0.20%
2026-02-13 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0595 0.25%
2026-02-06 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0569 -0.17%
2026-01-30 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0587 -0.64%
2026-01-23 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0655 0.77%
2026-01-16 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0573 0.42%
2026-01-09 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0529 1.06%
2026-01-05 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0417 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保研究精选混合A 2.1507 2.58%
国寿安保研究精选混合C 2.1079 2.58%
国寿安保强国智造混合 1.8752 2.35%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4404 2.30%
国寿安保目标策略混合发起C 2.4138 2.30%
国寿安保成长优选股票A 2.3800 2.28%
国寿精选 3.2475 2.22%
国寿安保智慧生活股票A 2.8260 2.21%
科创国寿 2.0816 2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.2134 1.93%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
中信保诚优质纯债债券C 1.1219 0.84%
中信保诚优质纯债债券I 1.1269 0.83%
中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.83%
中信保诚优质纯债债券B 1.0982 0.83%
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