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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0542 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0551 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
| 2024-04-12 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0528 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0681 | 1.28% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0920 | 1.02% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1399 | 0.80% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1520 | 0.79% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1252 | 0.79% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1314 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 东海祥利纯债 | 1.0552 | 0.10% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0373 | 0.09% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0680 | 0.09% |
| 聚源债C | 1.1160 | 0.09% |
