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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0342 | 0.14% |
| 2025-12-05 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0328 | -0.08% |
| 2025-11-28 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0336 | -0.22% |
| 2025-11-21 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0359 | -3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2384 | 4.75% |
| 科创国寿 | 1.6071 | 3.58% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9360 | 3.42% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.2785 | 3.31% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.2890 | 3.31% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4390 | 3.18% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3452 | 2.98% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6850 | 2.87% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.4870 | 2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.93% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.93% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.92% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.92% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.39% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.39% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.39% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.20% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.16% |
| 华商转债精选债券A | 1.2439 | 1.15% |
