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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0684 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0683 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0682 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0680 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0680 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.42% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.19% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.13% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 2.96% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.78% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.62% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.62% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.44% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.43% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |
