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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0681 | 1.28% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0920 | 1.02% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1399 | 0.80% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1520 | 0.79% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1252 | 0.79% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1314 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
