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近一周国寿安保安吉纯债半年定开债|国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保安吉纯债半年定开债004821净值及计算阶段收益
近一周004821基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0684 0.01%
2026-09-15 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0683 0.01%
2026-09-14 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.02%
2026-09-11 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 0.00%
2026-09-10 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 -0.01%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%