今年以来金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安元启灵活配置混合004685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5704 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5451 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5909 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5554 |
-0.77% |
| 2025-12-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6065 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7165 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7420 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7830 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7717 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7054 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7820 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8094 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7955 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7759 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7136 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6855 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7029 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6338 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5633 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7587 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7836 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8391 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8961 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8575 |
0.34% |
| 2025-11-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8340 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7879 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7765 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7335 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6757 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6523 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6386 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5528 |
0.94% |
| 2025-11-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4920 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4297 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3681 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4166 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4269 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3904 |
-0.08% |
| 2025-10-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3956 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4259 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3644 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3117 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2011 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1259 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1691 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1786 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1372 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1188 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1212 |
1.16% |
| 2025-10-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0511 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0461 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0652 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0139 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9844 |
-0.92% |
| 2025-09-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0402 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9699 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0419 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0848 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1129 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1935 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2087 |
1.00% |
| 2025-09-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1470 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1394 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1407 |
0.43% |
| 2025-09-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1143 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0732 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0813 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0224 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9781 |
1.09% |
| 2025-09-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9135 |
-1.72% |
| 2025-09-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0168 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0383 |
1.01% |
| 2025-08-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9782 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0084 |
-0.33% |
| 2025-08-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0285 |
-2.48% |
| 2025-08-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1817 |
0.82% |
| 2025-08-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1316 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1164 |
-0.43% |
| 2025-08-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1429 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1212 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0833 |
0.91% |
| 2025-08-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0286 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0106 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9751 |
-1.56% |
| 2025-08-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0698 |
-0.43% |
| 2025-08-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0962 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1017 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0436 |
0.53% |
| 2025-08-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0115 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0170 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0207 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9803 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9476 |
1.00% |
| 2025-07-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.8886 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9503 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9500 |
-0.17% |
| 2025-07-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9600 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9249 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9348 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.8824 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9167 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9127 |
1.58% |
| 2025-07-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.8206 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.8039 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7925 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7413 |
-1.41% |
| 2025-07-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.8237 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7857 |
-0.22% |
| 2025-07-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7984 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7750 |
0.28% |
| 2025-07-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7589 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.7203 |
1.19% |
| 2025-07-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.6529 |
-0.42% |
| 2025-07-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.6768 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.6557 |
0.87% |
| 2025-07-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.6071 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.5870 |
0.70% |
| 2025-06-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.5479 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.5358 |
0.36% |
| 2025-06-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.5162 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4962 |
1.46% |
| 2025-06-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4169 |
1.59% |
| 2025-06-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3321 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3322 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4071 |
-0.92% |
| 2025-06-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4571 |
0.16% |
| 2025-06-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4483 |
0.66% |
| 2025-06-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4125 |
-1.36% |
| 2025-06-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4874 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4903 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4717 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4920 |
1.01% |
| 2025-06-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4372 |
0.70% |
| 2025-06-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3994 |
-0.23% |
| 2025-06-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.4117 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3584 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3122 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3512 |
1.18% |
| 2025-05-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.2886 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.2949 |
0.93% |
| 2025-05-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.2461 |
1.11% |
| 2025-05-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1883 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.2331 |
-1.29% |
| 2025-05-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3014 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.3153 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.2794 |
1.36% |
| 2025-05-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.2086 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1926 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1893 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1825 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1809 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1653 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1782 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.1305 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.0815 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9798 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9600 |
1.38% |
| 2025-04-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8925 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9660 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9457 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9535 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9558 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9072 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8797 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8626 |
1.79% |
| 2025-04-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7769 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8250 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8125 |
1.68% |
| 2025-04-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7330 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7298 |
2.57% |
| 2025-04-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6113 |
2.59% |
| 2025-04-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4949 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4908 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8721 |
1.05% |
| 2025-04-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8217 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8211 |
1.52% |
| 2025-03-31 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7491 |
-1.42% |
| 2025-03-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8173 |
-1.56% |
| 2025-03-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8938 |
-0.67% |
| 2025-03-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9267 |
1.42% |
| 2025-03-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8577 |
0.34% |
| 2025-03-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8413 |
-1.81% |
| 2025-03-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9306 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9396 |
0.68% |
| 2025-03-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9064 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9300 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.9206 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8877 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.8006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7978 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7888 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7601 |
0.72% |
| 2025-03-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7259 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7475 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7005 |
-0.59% |
| 2025-03-04 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7282 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6850 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6647 |
-1.35% |
| 2025-02-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7283 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7132 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6721 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7060 |
0.47% |
| 2025-02-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6840 |
-0.53% |
| 2025-02-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.7088 |
0.54% |
| 2025-02-19 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6835 |
0.93% |
| 2025-02-18 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6404 |
-1.22% |
| 2025-02-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6977 |
0.88% |
| 2025-02-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6566 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6581 |
-0.61% |
| 2025-02-12 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6866 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6724 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6591 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6375 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6132 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5948 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6353 |
0.50% |
| 2025-01-24 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6121 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5895 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5714 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6064 |
-0.48% |
| 2025-01-20 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6286 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6028 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.6058 |
0.72% |
| 2025-01-15 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5730 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5800 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4716 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.4916 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5493 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5720 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5510 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5096 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5141 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.5950 |
-1.61% |
